剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定18期自 平成27年 1月10日至 平成27年 7月 9日	特定19期自 平成27年 7月10日至 平成28年 1月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,064	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	532,347	469,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	486,411	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,936	469,291
分配金	21,660,219	19,883,986

2016/04/07 9:48

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,078	7,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,328,203	18,439,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,328,203	18,439,395
分配金	68,576,326	65,247,413

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/07 9:48

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,307	113,833,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,275,656	67,751,049
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,275,656	67,751,049
分配金	-	-

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/07 9:48