剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定18期自 平成27年 1月10日至 平成27年 7月 9日	特定19期自 平成27年 7月10日至 平成28年 1月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,666,797	△58,525,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,150,888	8,724,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,023,824	8,724,886
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,064	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	532,347	469,291

2016/04/07 9:48

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,393,052	215,046,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,078	7,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,078	7,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,328,203	18,439,395

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/07 9:48

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	438,600,104	591,674,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,307	113,833,312
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,307	113,833,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,275,656	67,751,049

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/07 9:48