流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691

2017/10/05 9:34

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,608,328	710,324

注記表

2017/10/05 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,432,048	31,943,163

注記表

2017/10/05 9:34

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,002,958	1,707,028

注記表

2017/10/05 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,878,184,279	3,311,199,161

注記表

2017/10/05 9:34

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,001	10,003

(2)損益及び剰余金計算書

2017/10/05 9:34

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	426,085,550

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/05 9:34

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	536,780	38,588

(2)損益及び剰余金計算書

2017/10/05 9:34

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	31,828,751

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/05 9:34