流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		0	304
賞与引当金		982,654	1,001,068
その他の流動負債		-	445
流動負債合計		7,138,557	7,086,864

2017/10/05 9:34

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,350,000	-

注記表

2017/10/05 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	880,000

注記表

2017/10/05 9:34

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	860,000	-

注記表

2017/10/05 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	215,268

注記表

2017/10/05 9:34

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,889,847	10,458,922

(2)損益及び剰余金計算書

2017/10/05 9:34

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,658,913

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/05 9:34

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	644,190	1,076,660

(2)損益及び剰余金計算書

2017/10/05 9:34

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	206,930

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/05 9:34