剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定21期自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日	特定22期自 平成29年 1月11日至 平成29年 7月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△277,765,501	△104,593,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,552,243	8,403,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,552,243	8,403,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,159,912	489,897

2017/10/05 9:34

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,281,415	△78,648,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,196,778	4,447,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,196,778	4,446,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	604,031

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/05 9:34

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	591,674,734	339,096,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,103,532	381,218,686
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,103,532	381,218,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,580,756	189,978,782

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/05 9:34