負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
純資産合計	522,478,120	502,561,281
負債純資産合計	523,828,455	502,561,341

注記表

2017/10/05 9:34

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
純資産合計	10,367,722,834	9,668,790,915
負債純資産合計	10,367,728,785	9,669,671,637

注記表

2017/10/05 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
純資産合計	153,023,619	139,586,876
負債純資産合計	153,883,736	139,586,904

注記表

2017/10/05 9:34

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
純資産合計	126,158,655,794	110,993,262,309
負債純資産合計	126,685,261,762	113,756,566,053

注記表

2017/10/05 9:34

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,812,808,123	1,753,832,423
負債純資産合計	1,825,911,305	1,767,542,523

(2)損益及び剰余金計算書

2017/10/05 9:34

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	24,378,545,372
負債純資産合計	24,597,187,267

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/05 9:34

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,616,118,642	2,547,106,869
負債純資産合計	1,623,446,674	2,559,300,235

(2)損益及び剰余金計算書

2017/10/05 9:34

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,546,407,022
負債純資産合計	2,601,416,675

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/05 9:34