剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定21期自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日	特定22期自 平成29年 1月11日至 平成29年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,400,855	61,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△277,765,501	△104,593,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,552,243	8,403,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,552,243	8,403,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,159,912	489,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,159,912	489,897
分配金	17,337,172	15,932,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△104,593,278	△32,408,563

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
元本	342,724,392	321,102,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	179,753,728	181,459,157

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
元本	5,462,824,432	4,755,416,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,904,898,402	4,913,373,938

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
元本	65,212,830	49,030,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,810,789	90,555,984

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 1月10日現在)	(平成29年 7月10日現在)
元本	54,662,987,092	48,304,528,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,495,668,702	62,688,733,366

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,891,456,911	1,743,153,816
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,648,788	10,678,607

(2)損益及び剰余金計算書

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,695,992,918
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,682,552,454

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,277,021,983	1,580,114,766
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,096,659	966,992,103

(2)損益及び剰余金計算書

2017/10/05 9:34

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,203,374,910
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,343,032,112

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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