流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438

2018/10/04 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月 9日現在)	(平成30年 7月 9日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	11,309

注記表

2018/10/04 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 1月 9日現在)	(平成30年 7月 9日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,400	49,223

注記表

2018/10/04 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 1月 9日現在)	(平成30年 7月 9日現在)
負債の部
流動負債
未払金	543,266	23,344,063

注記表

2018/10/04 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 1月 9日現在)	(平成30年 7月 9日現在)
負債の部
流動負債
未払金	272,213,429	1,297,156,538

注記表

2018/10/04 9:15

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	10,582,829	9,048,070

(2)損益及び剰余金計算書

2018/10/04 9:15

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	1,076,660	2,378,297

(2)損益及び剰余金計算書

2018/10/04 9:15