負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月 9日現在)	(平成30年 7月 9日現在)
純資産合計	448,707,472	399,086,933
負債純資産合計	448,707,489	404,798,540

注記表

2018/10/04 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 1月 9日現在)	(平成30年 7月 9日現在)
純資産合計	8,979,698,620	7,862,387,547
負債純資産合計	8,979,714,070	8,203,938,112

注記表

2018/10/04 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 1月 9日現在)	(平成30年 7月 9日現在)
純資産合計	126,967,497	1,687,221,219
負債純資産合計	127,510,780	1,710,573,890

注記表

2018/10/04 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 1月 9日現在)	(平成30年 7月 9日現在)
純資産合計	105,210,252,533	92,264,747,608
負債純資産合計	105,883,472,043	93,568,214,667

注記表

2018/10/04 9:15

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,688,474,338	1,474,219,874
負債純資産合計	1,700,472,359	1,484,369,506

(2)損益及び剰余金計算書

2018/10/04 9:15

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,547,106,869	5,927,741,077
負債純資産合計	2,559,300,235	5,954,577,872

(2)損益及び剰余金計算書

2018/10/04 9:15