剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定24期自 平成30年 1月10日至 平成30年 7月 9日	特定25期自 平成30年 7月10日至 平成31年 1月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,454	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,299,275	200,809
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,225,569	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,706	200,809
分配金	12,509,660	11,894,640

2019/03/29 10:22

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,161	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,537	1,162,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,944,575	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,962	1,162,550
分配金	44,043,276	46,772,258

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/29 10:22

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	796,026,317	711,210,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,458,122	459,580,962
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,458,122	459,580,962
分配金	-	-

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/29 10:22