剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定24期自 平成30年 1月10日至 平成30年 7月 9日	特定25期自 平成30年 7月10日至 平成31年 1月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,099,441	△29,427,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,199,527	2,637,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,115,073	2,637,891
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,454	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,299,275	200,809

2019/03/29 10:22

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,346,692	△85,792,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	395,782	4,406,099
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	292,621	4,406,099
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,161	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,537	1,162,550

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/29 10:22

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	966,992,103	2,667,574,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	796,026,317	711,210,151
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	796,026,317	711,210,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,458,122	459,580,962

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/29 10:22