負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/03/29 10:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月 9日現在)	(平成31年 1月 9日現在)
純資産合計	399,086,933	346,671,805
負債純資産合計	404,798,540	347,662,336

注記表

2019/03/29 10:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 7月 9日現在)	(平成31年 1月 9日現在)
純資産合計	7,862,387,547	6,836,312,671
負債純資産合計	8,203,938,112	6,836,316,134

注記表

2019/03/29 10:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 7月 9日現在)	(平成31年 1月 9日現在)
純資産合計	1,687,221,219	2,393,186,314
負債純資産合計	1,710,573,890	2,393,188,905

注記表

2019/03/29 10:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 7月 9日現在)	(平成31年 1月 9日現在)
純資産合計	92,264,747,608	72,652,883,224
負債純資産合計	93,568,214,667	73,338,667,219

注記表

2019/03/29 10:22

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,474,219,874	1,385,089,035
負債純資産合計	1,484,369,506	1,398,824,347

(2)損益及び剰余金計算書

2019/03/29 10:22

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	5,927,741,077	5,463,300,548
負債純資産合計	5,954,577,872	5,501,452,353

(2)中間損益及び剰余金計算書

2019/03/29 10:22