負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2019/10/03 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月 9日現在)	(令和 1年 7月 9日現在)
純資産合計	346,671,805	338,557,190
負債純資産合計	347,662,336	338,557,375

注記表

2019/10/03 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 1月 9日現在)	(令和 1年 7月 9日現在)
純資産合計	6,836,312,671	7,053,477,728
負債純資産合計	6,836,316,134	7,053,481,267

注記表

2019/10/03 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 1月 9日現在)	(令和 1年 7月 9日現在)
純資産合計	2,393,186,314	2,638,042,914
負債純資産合計	2,393,188,905	2,657,258,584

注記表

2019/10/03 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 1月 9日現在)	(令和 1年 7月 9日現在)
純資産合計	72,652,883,224	74,920,907,043
負債純資産合計	73,338,667,219	75,048,363,614

注記表

2019/10/03 9:15

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,385,089,035	1,338,739,970
負債純資産合計	1,398,824,347	1,346,458,119

(2)損益及び剰余金計算書

2019/10/03 9:15

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	5,927,741,077	6,398,110,921
負債純資産合計	5,954,577,872	6,427,617,290

(2)損益及び剰余金計算書

2019/10/03 9:15