有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

(1)【投資方針】
当ファンドは、2021年4月28日に繰上償還となります。
繰上償還の準備のため、順次、当ファンドが投資対象とする投資信託を売却しておりますが、売却が完了するまでの間、当ファンドの基準価額は投資対象資産の時価の変動等による影響を受けます。なお、売却が完了した後は、投資対象資産の時価が上昇しても当ファンドの基準価額は上昇しませんのでご留意ください。
イ 基本方針
当ファンドは、次の各投資信託に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
a.グローバル好利回り債券マザーファンド
b.アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
c.グローバル好利回り株式マザーファンド
d.中小型株マザーファンド
e.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
f.グローバル・リート・マザーファンド
ロ 投資態度
(イ)内外の債券、株式、不動産投資信託(リート)を主要投資対象とする6つの投資信託に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
(ロ)各投資信託への基本投資比率は以下の通りとします。
a.グローバル好利回り債券マザーファンド:35%
b.アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
:15%
c.グローバル好利回り株式マザーファンド:15%
d.中小型株マザーファンド:10%
e.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
:15%
f.グローバル・リート・マザーファンド:10%
(ハ)基本投資比率からの乖離は、一定の範囲を設けて調整を行うものとします。
(ニ)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)主要投資対象とするファンドは、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更となる場合があります。
a.グローバル好利回り債券マザーファンド

運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
主要運用対象	先進国債券(含む日本)
運用の基本方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。

b.アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)

運用会社	アライアンス・バーンスタイン株式会社
主要運用対象	新興国債券
運用の基本方針	信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

c.グローバル好利回り株式マザーファンド

運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
主要運用対象	先進国株式(含む日本)
運用の基本方針	信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

d.中小型株マザーファンド

運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
主要運用対象	日本株式(中小型)
運用の基本方針	信託財産の成長を目指して運用を行います。

e.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	アライアンス・バーンスタイン株式会社
主要運用対象	新興国株式
運用の基本方針	長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

f.グローバル・リート・マザーファンド

運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社(注)
主要運用対象	先進国リート(含む日本)
運用の基本方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

(注)BNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.に運用指図に関する権限を委託します。
※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の(参考情報:投資対象とする投資信託の概要)をご覧ください。