有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.35108%(税抜き1.251%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.551%	年0.65%	年0.05%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託(アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)およびアライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用))の信託報酬を含めた場合、年1.62%(税抜き1.5%)程度となります(基本投資比率による試算)。また、実質的に投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担がありますが、その銘柄、構成等は運用状況により流動的なため、その上限額等を記載できません。