DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,359,261 | 163,962,683 |
| 親投資信託受益証券 | 4,525,586,827 | 4,797,524,618 |
| 未収入金 | 349,000 | 57,000 |
| 流動資産計 | 4,676,295,088 | 4,961,544,301 |
| 資産の部合計 | 4,676,295,088 | 4,961,544,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,998,211 | 9,013,021 |
| 未払受託者報酬 | 765,763 | 796,888 |
| 未払委託者報酬 | 5,360,621 | 5,578,527 |
| その他未払費用 | 95,565 | 94,734 |
| 流動負債計 | 10,220,160 | 15,483,170 |
| 負債の部合計 | 10,220,160 | 15,483,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,320,362,231 | 3,357,314,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,345,712,697 | 1,588,746,616 |
| （分配準備積立金） | 946,553,004 | 1,064,233,199 |
| 元本等合計 | 4,666,074,928 | 4,946,061,131 |
| 純資産の部合計 | 4,666,074,928 | 4,946,061,131 |
| 負債・純資産合計 | 4,676,295,088 | 4,961,544,301 |
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