DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月25日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2026/02/25)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年2月27日至 2025年2月25日	自 2025年2月26日至 2026年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	321,207	1,011,276
有価証券売買等損益	37,207,125	590,900,451
営業収益合計	37,528,332	591,911,727
営業費用
支払利息	838	－
受託者報酬	1,982,874	2,050,674
委託者報酬	13,880,772	14,355,313
その他費用	235,121	243,168
営業費用合計	16,099,605	16,649,155
営業利益又は営業損失（△）	21,428,727	575,262,572
経常利益又は経常損失（△）	21,428,727	575,262,572
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,428,727	575,262,572
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,659,206	26,198,281
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,494,916,861	3,031,494,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	448,005,681	329,839,334
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	448,005,681	329,839,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	629,954,060	342,326,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	629,954,060	342,326,329
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－