有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2020年2月26日至 2021年2月25日	第15期自 2021年2月26日至 2022年2月25日
営業収益
受取利息	146	524
有価証券売買等損益	240,118,791	68,993,612
営業収益合計	240,118,937	68,994,136
営業費用
支払利息	59,056	37,042
受託者報酬	1,541,276	1,751,640
委託者報酬	10,789,424	12,261,986
その他費用	184,223	207,684
営業費用合計	12,573,979	14,258,352
営業利益又は営業損失(△)	227,544,958	54,735,784
経常利益又は経常損失(△)	227,544,958	54,735,784
当期純利益又は当期純損失(△)	227,544,958	54,735,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,039,796	16,863,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,345,712,697	1,588,746,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,428,990	334,082,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,428,990	334,082,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,979,825	196,663,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,979,825	196,663,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,588,746,616	1,764,038,029