野村DC日本株式アクティブファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年8月27日
- 666万
- 2018年8月27日 +999.99%
- 9631万
- 2019年8月27日 -40.97%
- 5685万
- 2020年8月27日 +32.39%
- 7527万
- 2021年9月1日 +228.4%
- 2億4721万
- 2022年8月31日 -2.45%
- 2億4114万
- 2023年8月27日 +10.73%
- 2億6703万
- 2024年8月27日 +295.16%
- 10億5520万
- 2025年8月27日 -45.22%
- 5億7809万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/25 9:00
第18期自 2024年 2月28日至 2025年 2月27日 第19期自 2025年 2月28日至 2026年 2月27日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,436,895,131 1,842,043,713 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,626,709,915 1,341,877,109 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,626,709,915 1,341,877,109 分配金 1,423,021 -
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