野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2020年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,068,479 | 44,341,298 |
| 親投資信託受益証券 | 3,813,686,474 | 3,432,090,804 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 7,500,000 |
| 流動資産計 | 3,852,054,953 | 3,483,932,102 |
| 資産の部合計 | 3,852,054,953 | 3,483,932,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,646,034 | 1,505,128 |
| 未払解約金 | 11,148,695 | 24,843,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,215 | 1,697,075 |
| 未払委託者報酬 | 16,202,460 | 16,652,470 |
| 未払利息 | 67 | 23 |
| その他未払費用 | 61,862 | 63,580 |
| 流動負債計 | 30,710,333 | 44,761,564 |
| 負債の部合計 | 30,710,333 | 44,761,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,069,976 | 3,010,257,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,274,644 | 428,913,023 |
| （分配準備積立金） | 835,617,217 | 662,531,118 |
| 元本等合計 | 3,821,344,620 | 3,439,170,538 |
| 純資産の部合計 | 3,821,344,620 | 3,439,170,538 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,054,953 | 3,483,932,102 |
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