野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/01-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,792,917 | 33,623,972 |
| 親投資信託受益証券 | 4,338,459,022 | 4,627,373,606 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 4,405,251,939 | 4,662,597,578 |
| 資産の部合計 | 4,405,251,939 | 4,662,597,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,508,957 | 1,482,422 |
| 未払解約金 | 34,044,119 | 3,552,367 |
| 未払受託者報酬 | 2,080,291 | 1,953,821 |
| 未払委託者報酬 | 20,412,759 | 19,171,860 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 77,950 | 73,211 |
| 流動負債計 | 58,124,094 | 26,233,688 |
| 負債の部合計 | 58,124,094 | 26,233,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,017,915,432 | 2,964,844,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,329,212,413 | 1,671,519,771 |
| （分配準備積立金） | 692,382,458 | 791,287,305 |
| 元本等合計 | 4,347,127,845 | 4,636,363,890 |
| 純資産の部合計 | 4,347,127,845 | 4,636,363,890 |
| 負債・純資産合計 | 4,405,251,939 | 4,662,597,578 |
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