有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/01-2023/02/27)
①【純資産の推移】
野村DC日本株式アクティブファンド
野村DC日本株式アクティブファンド
| 2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2014年 2月27日) | 2,769 | 2,769 | 0.7904 | 0.7904 |
| 第8計算期間 | (2015年 2月27日) | 3,147 | 3,147 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第9計算期間 | (2016年 2月29日) | 2,766 | 2,766 | 0.8415 | 0.8415 |
| 第10計算期間 | (2017年 2月27日) | 3,188 | 3,190 | 1.0132 | 1.0137 |
| 第11計算期間 | (2018年 2月27日) | 4,140 | 4,141 | 1.2659 | 1.2664 |
| 第12計算期間 | (2019年 2月27日) | 3,821 | 3,822 | 1.1608 | 1.1613 |
| 第13計算期間 | (2020年 2月27日) | 3,439 | 3,440 | 1.1425 | 1.1430 |
| 第14計算期間 | (2021年 3月 1日) | 4,221 | 4,222 | 1.4295 | 1.4300 |
| 第15計算期間 | (2022年 2月28日) | 4,347 | 4,348 | 1.4404 | 1.4409 |
| 第16計算期間 | (2023年 2月27日) | 4,636 | 4,637 | 1.5638 | 1.5643 |
| 2022年 3月末日 | 4,439 | ― | 1.4823 | ― | |
| 4月末日 | 4,292 | ― | 1.4319 | ― | |
| 5月末日 | 4,393 | ― | 1.4387 | ― | |
| 6月末日 | 4,228 | ― | 1.3929 | ― | |
| 7月末日 | 4,224 | ― | 1.4083 | ― | |
| 8月末日 | 4,403 | ― | 1.4773 | ― | |
| 9月末日 | 4,173 | ― | 1.3978 | ― | |
| 10月末日 | 4,434 | ― | 1.4862 | ― | |
| 11月末日 | 4,558 | ― | 1.5416 | ― | |
| 12月末日 | 4,425 | ― | 1.4845 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,624 | ― | 1.5522 | ― | |
| 2月末日 | 4,651 | ― | 1.5625 | ― | |
| 3月末日 | 4,719 | ― | 1.5869 | ― | |
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