DWS世界新興国株式ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年8月18日: 322億3991万
2009年2月18日 -58.15%: 134億9340万
2009年8月18日 +62.65%: 219億4652万
2010年2月18日 +6.36%: 233億4332万
2010年8月18日 -10.43%: 209億764万
2011年2月18日 -7.52%: 193億3591万
2011年8月18日 -27.54%: 140億1170万
2012年2月20日 -3.66%: 134億9844万
2012年8月20日 -18.34%: 110億2276万
2013年2月18日 +11.42%: 122億8116万
2013年8月19日 -20.31%: 97億8655万
2014年2月18日 -6.13%: 91億8653万
2014年8月18日 -1.34%: 90億6352万
2015年2月18日 -5.91%: 85億2808万
2015年8月18日 -22.73%: 65億8981万
2016年2月18日 -27.63%: 47億6910万
2016年8月18日 +9.85%: 52億3893万
2017年2月20日 +11.72%: 58億5303万
2017年8月18日 -8.02%: 53億8338万
2018年2月19日 -10.58%: 48億1381万
2018年8月20日 -18.01%: 39億4688万
2019年2月18日 -0.56%: 39億2458万
2019年8月19日 -10.58%: 35億946万
2020年2月18日 +11.46%: 39億1166万
2020年8月18日 -8.66%: 35億7310万
2021年2月18日 +16.74%: 41億7140万
2021年8月18日 -14.46%: 35億6816万
2022年2月18日 -3.57%: 34億4068万
2022年8月18日 -19.21%: 27億7976万
2023年2月20日 -0.37%: 27億6940万
2023年8月18日 -2.14%: 27億1011万
2024年2月19日 -5.9%: 25億5031万
2024年8月19日 +3.88%: 26億4938万
2025年2月18日 +6.1%: 28億1098万
2025年8月18日 +3.61%: 29億1235万
2026年2月18日 +22.53%: 35億6838万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
為替予約		253
流動資産計		6,364,025
固定資産

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)資産の部流動資産預金 4,876,669 前払費用 23,845 未収消費税等 19,730 未収委託者報酬 441,260 未収収益 970,963 立替金 31,302 為替予約 253 流動資産計 6,364,025 固定資産投資その他の資産投資有価証券 594 敷金 28,475 供託金 10,000 預託金 1,000 未収入金 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 投資その他の資産計 40,070 固定資産計 40,070 資産合計 6,404,096

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	-	9,603
	流動資産計	5,829,774	6,234,586
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部流動資産預金※13,566,951 ※14,328,664 前払費用 53,483 53,664 未収委託者報酬 421,696 435,871 未収収益※11,746,442 ※11,358,487 未収還付消費税 - 18,554 立替金 41,199 29,739 その他の流動資産 - 9,603 流動資産計 5,829,774 6,234,586 固定資産投資その他の資産投資有価証券 1,105 552 敷金 28,459 31,192 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 - 78,613 貸倒引当金 - △ 78,613 投資その他の資産合計 40,565 42,744 固定資産合計 40,565 42,744 資産合計 5,870,339 6,277,331

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