DWS世界新興国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月19日 至 2016年8月18日 | 自 2016年8月19日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 715,798,238 | 1,005,169,656 |
| 営業収益合計 | 715,798,238 | 1,005,169,656 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10 |
| 受託者報酬 | 2,155,202 | 2,415,232 |
| 委託者報酬 | 48,491,940 | 54,342,683 |
| その他費用 | 1,090,368 | 1,096,150 |
| 営業費用合計 | 51,737,510 | 57,854,075 |
| 全事業営業利益 | 664,060,728 | 947,315,581 |
| 当期経常利益 | 664,060,728 | 947,315,581 |
| 四半期純利益 | 664,060,728 | 947,315,581 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,781,596 | 40,174,799 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,466,284,561 | -462,094,289 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,701,763 | 102,347,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,701,763 | 102,347,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,821,400 | 5,298,456 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,821,400 | 5,298,456 |
| 分配金 | － | － |
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