大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,394,724 | 16,831,712 |
| 親投資信託受益証券 | 7,777,065,855 | 8,381,352,848 |
| 未収入金 | 8,518,000 | 2,855,000 |
| 流動資産計 | 7,796,978,579 | 8,401,039,560 |
| 資産の部合計 | 7,796,978,579 | 8,401,039,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,314,274 | 8,891,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,734 | 1,694,840 |
| 未払委託者報酬 | 8,748,496 | 8,050,739 |
| その他未払費用 | 230,133 | 211,771 |
| 流動負債計 | 19,134,637 | 18,848,976 |
| 負債の部合計 | 19,134,637 | 18,848,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,588,477,220 | 1,415,567,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,189,366,722 | 6,966,623,565 |
| （分配準備積立金） | 3,396,330,194 | 4,368,081,058 |
| 元本等合計 | 7,777,843,942 | 8,382,190,584 |
| 純資産の部合計 | 7,777,843,942 | 8,382,190,584 |
| 負債・純資産合計 | 7,796,978,579 | 8,401,039,560 |
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