有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,483,061,731	2,976,356,587
親投資信託受益証券 合計			2,976,356,587
合計			2,976,356,587

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月2日現在	平成26年12月1日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		375,670,412	367,768,273
コール・ローン		88,717,185	174,358,106
株式		68,704,604,857	79,586,702,051
投資証券		1,285,490,167	1,770,589,177
派生商品評価勘定		56,032,119	55,099,570
未収入金		113,068,410	181,218,640
未収配当金		145,166,997	166,780,182
差入委託証拠金		366,524,021	467,893,794
流動資産合計		71,135,274,168	82,770,409,793
資産合計		71,135,274,168	82,770,409,793
負債の部
流動負債
未払金		131,434,776	124,072,094
未払解約金		76,013,000	98,009,000
流動負債合計		207,447,776	222,081,094
負債合計		207,447,776	222,081,094
純資産の部
元本等
元本	※1	45,154,967,328	41,132,911,173
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,772,859,064	41,415,417,526
元本等合計		70,927,826,392	82,548,328,699
純資産合計		70,927,826,392	82,548,328,699
負債純資産合計		71,135,274,168	82,770,409,793

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月2日現在	平成26年12月1日現在
1.	※1	期首	平成24年12月1日	平成25年12月3日
		期首元本額	52,149,765,179円	45,154,967,328円
		期中追加設定元本額	3,253,018,981円	4,725,445,886円
		期中一部解約元本額	10,247,816,832円	8,747,502,041円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	1,605,006,432円	1,383,886,041円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	66,995,414円	54,756,014円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,033,816,510円	788,475,397円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	113,584,754円	84,782,895円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	3,393,678,544円	2,517,272,111円
		D-I's 外国株式インデックス	-円	1,016,437円
		DCダイワ外国株式インデックス	18,257,075,654円	19,723,084,767円
		ダイワ・ライフ・バランス30	472,066,159円	416,195,911円
		ダイワ・ライフ・バランス50	570,470,732円	576,945,877円
		ダイワ・ライフ・バランス70	397,841,571円	408,822,495円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,486,936,648円	1,483,061,731円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	6,057,627円	6,387,347円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,826,407円	9,042,059円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,816,460円	1,975,715円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	73,963,497円	5,292,603円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	1,095,520,546円	33,254,133円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	26,193,381円	20,450,186円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	263,796,998円	180,456,110円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	3,743,890,317円	2,753,767,299円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	967,150,564円	672,292,970円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,065,624,155円	6,477,886,541円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	378,415,789円	285,356,632円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	656,443円	119,574,236円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,990,153,059円	2,997,102,584円
		ダイワライフスタイル25	20,421,767円	19,135,198円
		ダイワライフスタイル50	64,401,059円	63,867,711円
		ダイワライフスタイル75	51,606,841円	48,770,173円
	計		45,154,967,328円	41,132,911,173円
2.		期末日における受益権の総数	45,154,967,328口	41,132,911,173口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月2日現在	平成26年12月1日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		12,981,968,983	7,309,939,986
投資証券		△5,699,776	310,108,267
合計		12,976,269,207	7,620,048,253
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年12月1日から平成25年12月2日まで、及び平成25年12月3日から平成26年12月1日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成25年12月2日 現在				平成26年12月1日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	868,027,901	-	924,060,020	56,032,119	1,111,796,862	-	1,166,896,432	55,099,570
合計	868,027,901	-	924,060,020	56,032,119	1,111,796,862	-	1,166,896,432	55,099,570

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年12月2日現在	平成26年12月1日現在
1口当たり純資産額	1.5708円	2.0069円
(1万口当たり純資産額)	(15,708円)	(20,069円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,200	177.090	212,508.000
	AVON PRODUCTS	10,700	9.780	104,646.000
	ABBOTT LABS	32,900	44.510	1,464,379.000
	ALCOA	25,700	17.290	444,353.000
	VERISK ANALYTICS INC-CL A	3,300	61.980	204,534.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	9,200	63.690	585,948.000
	AMPHENOL CORP-CL A	6,900	53.630	370,047.000
	FIDELITY NATIONAL INFORMA	6,329	61.190	387,271.510
	AFLAC INC	10,100	59.730	603,273.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,900	56.990	165,271.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	3,200	112.150	358,880.000
	ADOBE SYSTEMS	10,400	73.680	766,272.000
	CF INDUSTRIES HOLDINGS IN	1,100	268.150	294,965.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	48.190	120,475.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,800	14.780	100,504.000
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	2,000	29.370	58,740.000
	GARMIN LTD	2,600	57.300	148,980.000
	AETNA INC	7,979	87.240	696,087.960
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	4,700	143.830	676,001.000
	ALTERA CORPORATION	7,200	37.620	270,864.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL	16,500	99.070	1,634,655.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,751	32.990	123,745.490
	WR BERKLEY CORP	2,400	52.240	125,376.000
	AUTOZONE INC	700	577.710	404,397.000
	DOLLAR TREE INC	4,700	68.360	321,292.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,400	63.230	151,752.000
	CELANESE CORP-SERIES A	3,600	60.070	216,252.000
	D.R.HORTON INC	6,566	25.490	167,367.340
	CONTINENTAL RESOURCES	2,100	40.980	86,058.000
	DENTSPLY INTERNATIONAL IN	3,300	54.980	181,434.000
	AUTODESK INC	5,200	62.000	322,400.000
	MOODY'S CORP	4,400	101.010	444,444.000
	DEVON ENERGY CORPORATION	8,500	58.970	501,245.000
	ALBEMARLE CORP	2,200	59.040	129,888.000
	CONSOL ENERGY INC	5,400	39.130	211,302.000
	ALLIANT ENERGY CORP	2,500	62.870	157,175.000
	CITIGROUP INC	66,123	53.970	3,568,658.310
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,600	85.640	907,784.000
	AMERICAN ELEC POWER	11,100	57.550	638,805.000
	NETSUITE INC	600	105.750	63,450.000
	ALLEGHANY CORP	400	456.540	182,616.000
	DUN&BRADSTREET CORP	900	126.950	114,255.000
	HESS CORP	6,400	72.930	466,752.000
	COVIDIEN PLC	9,925	101.000	1,002,425.000
	DAVITA HEALTHCAR	3,800	76.530	290,814.000
	DANAHER CORP	14,000	83.560	1,169,840.000
	AVNET INC	3,400	43.790	148,886.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2,570	225.990	580,794.300
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	3,800	72.490	275,462.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,300	52.680	753,324.000
	BUNGE LIMITED	3,300	90.770	299,541.000
	TE CONNECTIVITY LTD	9,325	64.200	598,665.000
	APPLE INC	131,100	118.930	15,591,723.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVIC	10,200	65.550	668,610.000
	BOEING CO	14,900	134.360	2,001,964.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,515	50.950	179,089.250
	MEADWESTVACO CORP	3,800	44.800	170,240.000
	SPECTRA ENERGY CORP	14,696	37.880	556,684.480
	BECTON DICKINSON & CO	4,300	140.330	603,419.000
	NISOURCE INC	7,100	41.840	297,064.000
	JOY GLOBAL INC	2,700	49.040	132,408.000
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE IN	3,400	73.740	250,716.000
	BARD(C.R.) INC	1,700	167.350	284,495.000
	BANK OF NEW YORK MELLON	25,071	40.030	1,003,592.130
	VERIZON COMMUNICATIONS	90,254	50.590	4,565,949.860
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-B	24,900	148.690	3,702,381.000
	ANSYS INC	2,100	83.520	175,392.000
	H&R BLOCK INC	6,200	33.640	208,568.000
	BB&T CORPORATION	16,200	37.590	608,958.000
	HOSPIRA INC	3,620	59.640	215,896.800
	BROADCOM CORP-CL A	11,650	43.130	502,464.500
	BAKER HUGHES INC	9,723	57.000	554,211.000
	BRISTOL MYERS SQUIBB	36,400	59.050	2,149,420.000
	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,400	130.020	182,028.000
	JPMORGAN CHASE & CO	82,720	60.160	4,976,435.200
	LEGG MASON INC	2,650	56.750	150,387.500
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,900	83.470	492,473.000
	CIGNA CORP	5,900	102.890	607,051.000
	LKQ CORP	6,800	29.050	197,540.000
	COMPUTER SCIENCES CORP	3,400	63.380	215,492.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS L	1,300	97.920	127,296.000
	FRONTIER COMMUNICATIONS	22,142	7.050	156,101.100
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	2,700	97.050	262,035.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,160	131.770	548,163.200
	DOLLAR GENERAL CORP	7,000	66.740	467,180.000
	SERVICENOW INC	3,000	63.960	191,880.000
	CATERPILLAR INC DEL	13,300	100.600	1,337,980.000
	GENWORTH FINANCIAL INC-A	11,400	9.090	103,626.000
	CMS ENERGY CORP	6,000	33.100	198,600.000
	HERBALIFE LTD	2,200	43.250	95,150.000
	MOSAIC CO/THE	7,300	45.770	334,121.000
	DELTA AIR LINES INC	4,400	46.670	205,348.000
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	4,600	103.840	477,664.000
	CORNING INC	29,400	21.020	617,988.000
	CISCO SYSTEMS	113,100	27.640	3,126,084.000
	DU PONT	19,700	71.400	1,406,580.000
	MORGAN STANLEY	31,700	35.180	1,115,206.000
	DOW CHEMICAL	25,700	48.670	1,250,819.000
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	5,600	93.400	523,040.000
	ENSCO PLC-CL A	5,500	33.800	185,900.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,300	50.610	116,403.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,000	81.460	325,840.000
	AGCO CORP	2,500	42.190	105,475.000
	DOMINION RESOURCES INC/VA	12,800	72.550	928,640.000
	DENBURY RESOURCES INC	8,700	8.260	71,862.000
	DEERE & CO	7,700	86.620	666,974.000
	AIRGAS INC	1,500	115.630	173,445.000
	QUANTA SERVICES INC	4,900	30.500	149,450.000
	TIME WARNER INC	18,433	85.120	1,569,016.960
	VMWARE INC-CLASS A	1,900	87.960	167,124.000
	URBAN OUTFITTERS INC	3,700	32.320	119,584.000
	NASDAQ OMX GROUP	2,700	44.910	121,257.000
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,200	63.600	76,320.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	6,600	63.150	416,790.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,900	83.360	241,744.000
	HUT (JB) TRANSPRT SVCS IN	2,100	82.530	173,313.000
	COLGATE PALMOLIVE CO	20,100	69.590	1,398,759.000
	AMETEK INC	5,625	50.960	286,650.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,100	76.710	237,801.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,600	78.860	757,056.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	9,800	142.120	1,392,776.000
	SCANA CORP	3,100	57.030	176,793.000
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	2,800	142.140	397,992.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,200	203.590	244,308.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL IN	700	663.620	464,534.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,300	23.130	168,849.000
	CUMMINS INC	3,900	145.620	567,918.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	10,900	21.650	235,985.000
	HANESBRANDS INC	2,100	115.720	243,012.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	7,000	26.220	183,540.000
	LORILLARD INC	8,200	63.140	517,748.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,100	197.790	217,569.000
	SBA COMMUNICATIONS CORP-C	2,800	121.670	340,676.000
	NIELSEN NV	7,000	41.770	292,390.000
	KINDER MORGAN INC	21,081	41.350	871,699.350
	HCA HOLDINGS INC	6,800	69.690	473,892.000
	CABOT OIL & GAS CORP	9,600	33.040	317,184.000
	T-MOBILE US INC	5,650	29.190	164,923.500
	COCA COLA CO	86,400	44.830	3,873,312.000
	COCA-COLA ENTERPRISES	5,600	43.940	246,064.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,400	46.820	206,008.000
	EATON VANCE CORP	3,700	41.790	154,623.000
	FMC TECHNOLOGIES INC	5,300	47.770	253,181.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,300	56.860	528,798.000
	CSX CORP	22,700	36.490	828,323.000
	FLUOR CORP	3,700	61.990	229,363.000
	LABORATORY CRP OF AMER HL	2,000	104.640	209,280.000
	EXPEDIA INC	2,375	87.110	206,886.250
	AUTOLIV INC	2,200	98.960	217,712.000
	AMAZON.COM INC	8,700	338.640	2,946,168.000
	FLOWSERVE CORP	3,200	58.870	188,384.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,300	129.680	298,264.000
	EXXON MOBIL CORP	93,255	90.540	8,443,307.700
	EQUINIX INC	1,128	227.170	256,247.760
	FLIR SYSTEMS INC	3,100	31.730	98,363.000
	AES CORP	15,700	13.870	217,759.000
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	2,000	124.600	249,200.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,100	175.390	192,929.000
	EOG RESOURCES INC	12,000	86.720	1,040,640.000
	EQUITABLE RESOURCES INC	3,500	90.980	318,430.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES	3,900	64.610	251,979.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,900	91.050	446,145.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,290	42.740	311,574.600
	FORD MOTOR CO	80,823	15.730	1,271,345.790
	MACY'S INC	7,898	64.910	512,659.180
	DISCOVERY COMMUNICATION-A	3,440	34.900	120,056.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	51.990	254,075.130
	LIBERTY MEDIA CORP	2,100	36.770	77,217.000
	DISCOVERY COMMUNICATION-C	6,620	34.010	225,146.200
	FOSSIL INC	1,300	111.720	145,236.000
	NEXTERA ENERGY INC	9,600	104.390	1,002,144.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	23,508	26.850	631,189.800
	US BANCORP	40,100	44.200	1,772,420.000
	UNITED RENTALS INC	2,200	113.310	249,282.000
	FAMILY DOLLAR STORES	2,300	79.050	181,815.000
	F5 NETWORKS INC	1,600	129.190	206,704.000
	FASTENAL CO	6,400	45.200	289,280.000
	FISERV INC	5,600	71.490	400,344.000
	GENERAL ELECTRIC CO	220,200	26.490	5,833,098.000
	GENERAL MOTORS CO	28,200	33.430	942,726.000
	TRIPADVISOR INC	2,700	73.650	198,855.000
	LINKEDIN CORP-A	2,400	226.270	543,048.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,200	145.360	901,232.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,600	188.410	1,620,326.000
	GAMESTOP CORP-CLASS A	3,000	37.810	113,430.000
	GOOGLE INC-CL A	6,200	549.080	3,404,296.000
	GOOGLE INC-CL C	6,300	541.830	3,413,529.000
	GENERAL MILLS INC	13,800	52.750	727,950.000
	FIRSTENERGY CORP	9,368	36.880	345,491.840
	GENUINE PARTS CO	3,500	102.780	359,730.000
	FIFTH THIRD BANCORP	18,600	20.120	374,232.000
	HARRIS CORP	2,400	71.670	172,008.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP	4,200	48.530	203,826.000
	HALLIBURTON CO	18,600	42.200	784,920.000
	HOME DEPOT INC	29,400	99.400	2,922,360.000
	ASSURANT INC	1,600	67.590	108,144.000
	HERSHEY CO/THE	3,500	100.280	350,980.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,800	69.680	334,464.000
	HUMANA INC	3,400	137.970	469,098.000
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	4,300	79.000	339,700.000
	HELMERICH & PAYNE	2,500	69.550	173,875.000
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	13,600	10.110	137,496.000
	HENRY SCHEIN INC	2,000	137.200	274,400.000
	HEWLETT-PACKARD CO	40,200	39.060	1,570,212.000
	DIRECTV	10,682	87.710	936,918.220
	HOLLYFRONTIER CORP	4,300	40.820	175,526.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,200	57.320	183,424.000
	INT'L BUSINESS MACHINES	20,600	162.170	3,340,702.000
	INTERNATIONAL PAPER	9,100	53.820	489,762.000
	ZOETIS INC	10,900	44.930	489,737.000
	INGERSOLL-RAND CO-CL A	6,229	63.060	392,800.740
	CHENIERE ENERGY INC	5,000	65.990	329,950.000
	LEGGETT & PLATT INC	3,100	42.090	130,479.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-C	11,923	49.920	595,196.160
	JUNIPER NETWORKS INC	9,500	22.160	210,520.000
	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	2,400	102.570	246,168.000
	JOHNSON & JOHNSON	62,100	108.250	6,722,325.000
	ABBVIE INC	35,000	69.200	2,422,000.000
	HOLOGIC INC	5,100	26.800	136,680.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,300	116.590	967,697.000
	KROGER CO	10,600	59.840	634,304.000
	KLA-TENCOR CORPORATION	3,600	69.440	249,984.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	5,900	191.560	1,130,204.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,700	151.890	258,213.000
	L BRANDS INC	5,700	80.900	461,130.000
	LOWE'S COS INC	21,600	63.830	1,378,728.000
	ELI LILLY & CO	21,700	68.120	1,478,204.000
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN	4,100	50.000	205,000.000
	LAM RESEARCH CORP	3,600	82.640	297,504.000
	RANGE RESOURCES CORP	3,700	65.650	242,905.000
	LOEWS CORP	8,000	41.640	333,120.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,749	56.630	325,565.870
	MCDONALD'S CORP	21,700	96.810	2,100,777.000
	3M CO	13,300	160.090	2,129,197.000
	FACEBOOK INC-A	43,100	77.700	3,348,870.000
	MANPOWER INC	2,000	66.860	133,720.000
	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	6,000	93.460	560,760.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,300	120.040	156,052.000
	CONCHO RESOURCES INC	2,400	95.250	228,600.000
	PHILLIPS 66	12,400	73.020	905,448.000
	MURPHY OIL CORP	4,000	48.420	193,680.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	8,900	22.810	203,009.000
	MATTEL INC	7,900	31.550	249,245.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SH	2,800	74.330	208,124.000
	MYLAN INC	8,100	58.610	474,741.000
	METLIFE INC	21,000	55.610	1,167,810.000
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP	8,400	14.320	120,288.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,028	65.720	330,440.160
	MONSANTO CO	11,506	119.910	1,379,684.460
	METTLER-TOLEDO INTER	700	293.260	205,282.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,000	115.410	346,230.000
	MERCK & CO INC	63,321	60.400	3,824,588.400
	MASCO CORP	8,100	24.200	196,020.000
	M & T BANK CORP	2,700	126.020	340,254.000
	MARSH & MCLENNAN COS	12,000	56.590	679,080.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -A	5,382	78.790	424,047.780
	WORKDAY INC-CLASS A	2,200	87.050	191,510.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	4,700	76.710	360,537.000
	TOWERS WATSON & CO-CL A	1,500	112.960	169,440.000
	VANTIV INC - CL A	3,300	33.740	111,342.000
	FIREEYE INC	1,200	30.290	36,348.000
	REALOGY HOLDINGS CORP	3,600	46.020	165,672.000
	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	1,200	102.690	123,228.000
	NETAPP INC	7,300	42.550	310,615.000
	NIKE INC -CL B	15,400	99.290	1,529,066.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,000	111.640	781,480.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,500	45.150	203,175.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL	3,000	56.300	168,900.000
	ALLY FINANCIAL INC	6,000	23.780	142,680.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,300	140.930	605,999.000
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	6,800	72.950	496,060.000
	NEWMONT MINIG CORP	11,200	18.400	206,080.000
	KRAFT FOODS GROUP INC	13,303	60.170	800,441.510
	ADT CORP/THE	3,962	34.940	138,432.280
	MCKESSON CORP	5,200	210.760	1,095,952.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,600	29.570	195,162.000
	XYLEM INC	4,200	38.340	161,028.000
	PHILIP MORRIS INTERNATION	34,200	86.930	2,973,006.000
	NUCOR CORP	7,200	53.630	386,136.000
	NABORS INDUSTRIES LTD	6,000	13.120	78,720.000
	WESTERN UNION CO	12,546	18.580	233,104.680
	NEWELL RUBBERMAID INC	6,000	36.310	217,860.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM	17,400	79.770	1,387,998.000
	OMNICARE INC	2,200	70.320	154,704.000
	LIBERTY MEDIA CORP-C	4,500	36.530	164,385.000
	PAYCHEX INC	7,200	47.410	341,352.000
	PATTERSON COS INC	2,300	48.180	110,814.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,400	182.740	438,576.000
	ALTRIA GROUP INC	43,700	50.260	2,196,362.000
	OWENS-ILLINOIS INC	4,600	25.640	117,944.000
	PG & E CORPORATION	10,200	50.500	515,100.000
	PFIZER INC	138,463	31.150	4,313,122.450
	XCEL ENERGY INC	11,200	33.940	380,128.000
	STRYKER CORP	7,500	92.910	696,825.000
	PARKER HANNIFIN CORP	3,400	129.030	438,702.000
	PALL CORP	2,400	96.110	230,664.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES	3,200	143.230	458,336.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	156.710	219,394.000
	PROCTER & GAMBLE CO	59,237	90.430	5,356,801.910
	EXELON CORP	18,822	36.170	680,791.740
	ALEXION PHARMACEUTICALS	4,300	194.900	838,070.000
	CONOCOPHILLIPS	27,000	66.070	1,783,890.000
	PEPSICO INC	32,800	100.100	3,283,280.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,200	84.980	866,796.000
	AMERICAN WATER WORKS CO	4,100	53.050	217,505.000
	ACCENTURE LTD-CL A	13,900	86.330	1,199,987.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,700	50.050	135,135.000
	PENTAIR PLC	4,305	64.710	278,576.550
	QUALCOMM INC	36,500	72.900	2,660,850.000
	PARTNERRE LTD	1,000	116.510	116,510.000
	INVESCO LTD	9,550	40.360	385,438.000
	ADVANCE AUTO PARTS	1,650	147.080	242,682.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	53.270	351,582.000
	MDU RESOURCES GROUP INC	4,200	24.520	102,984.000
	ENERGEN CORP	2,000	59.720	119,440.000
	RAYTHEON CO	6,900	106.700	736,230.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-A	1,800	78.170	140,706.000
	RED HAT INC	4,200	62.150	261,030.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,700	416.110	707,387.000
	REPUBLIC SERVICES INC	6,600	39.610	261,426.000
	PRICELINE.COM INC	1,100	1,160.190	1,276,209.000
	ROSS STORES INC	4,900	91.480	448,252.000
	QEP RESOURCES INC	4,400	20.440	89,936.000
	RESMED INC	3,200	53.200	170,240.000
	QUEST DIAGNOSTICS	3,300	65.310	215,523.000
	ROBERT HALF INTL INC	3,100	56.790	176,049.000
	REYNOLDS AMERICAN INC	7,200	65.910	474,552.000
	RALPH LAUREN CORP	1,400	184.900	258,860.000
	AUTONATION INC	1,700	59.440	101,048.000
	ROCKWELL COLLINS INC.	2,700	85.530	230,931.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	30,635	10.070	308,494.450
	CHEVRON CORP	41,618	108.870	4,530,951.660
	EDISON INTERNATIONAL	7,100	63.560	451,276.000
	TESLA MOTORS INC	1,900	244.520	464,588.000
	SYMANTEC CORP	15,700	26.090	409,613.000
	ENDO INTERNATIONAL PLC	3,300	73.170	241,461.000
	STANLEY BLACK & DECKER IN	3,322	94.440	313,729.680
	SYNOPSYS INC	3,400	43.390	147,526.000
	CHARTER COMMUNICATION-A	1,700	169.700	288,490.000
	CBRE GROUP INC	7,000	33.740	236,180.000
	TWITTER INC	7,100	41.740	296,354.000
	COBALT INT'L ENERGY	7,200	9.000	64,800.000
	NAVIENT CORP	9,800	20.960	205,408.000
	SANDISK CORP	5,100	103.460	527,646.000
	SOUTHERN CO	19,800	47.430	939,114.000
	SYSCO CORP	13,200	40.260	531,432.000
	PHARMACYCLICS INC	1,500	139.390	209,085.000
	TRAVELERS COS INC	7,323	104.450	764,887.350
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	7,900	32.180	254,222.000
	SPX CORP	1,100	89.690	98,659.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,200	39.630	126,816.000
	STERICYCLE INC	1,900	128.920	244,948.000
	SCHLUMBERGER LTD	28,167	85.950	2,420,953.650
	SENSATA TECHNOLOGIES	3,500	49.570	173,495.000
	RACKSPACE HOSTING INC	2,700	45.910	123,957.000
	AT&T INC	113,795	35.380	4,026,067.100
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,800	41.820	158,916.000
	SIGMA-ALDRICH	2,600	136.600	355,160.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,900	244.860	465,234.000
	SEMPRA ENERGY	5,300	111.730	592,169.000
	TIFFANY & CO	3,000	107.920	323,760.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,400	66.110	489,214.000
	TEXAS INSTRUMENT INC	23,000	54.420	1,251,660.000
	SALESFORCE.COM INC	12,800	59.870	766,336.000
	SUPERIOR ENERGY SERVICES	4,200	19.310	81,102.000
	TRW AUTOMOTIVE	2,500	103.400	258,500.000
	ROCK-TENN COMPANY-CL A	3,400	56.810	193,154.000
	TIME WARNER CABLE	6,053	149.280	903,591.840
	TYCO INTERNATIONAL PLC	9,525	42.900	408,622.500
	TESORO CORP	2,800	76.620	214,536.000
	UNION PACIFIC CORP	19,500	116.770	2,277,015.000
	MARATHON OIL CORP	15,100	28.920	436,692.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	6,500	90.090	585,585.000
	UNITED TECHNOLOGIES	19,200	110.080	2,113,536.000
	UNITED PARCEL SERVICE-B	15,300	109.920	1,681,776.000
	UNUM GROUP	5,900	33.220	195,998.000
	SPRINT CORP	17,765	5.120	90,956.800
	QUINTILES TRANSNATIONAL	1,200	57.820	69,384.000
	VOYA FINANCIAL INC	4,000	41.880	167,520.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	43.110	237,105.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	21,526	98.630	2,123,109.380
	VERISIGN INC	2,800	60.100	168,280.000
	VALERO ENERGY CORP	11,692	48.610	568,348.120
	ULTA SALON COSME	1,400	126.490	177,086.000
	FNF GROUP	5,638	32.400	182,671.200
	UNIVERSAL HEALTH SVC-B	2,000	104.620	209,240.000
	WEYERHAEUSER CO	11,894	35.310	419,977.140
	WELLPOINT INC	5,900	127.910	754,669.000
	THE WALT DISNEY CO.	35,600	92.510	3,293,356.000
	WELLS FARGO & CO	109,172	54.480	5,947,690.560
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	1,800	72.840	131,112.000
	WASTE MANAGEMENT INC	9,700	48.730	472,681.000
	WILLIAMS COMPANY	15,700	51.750	812,475.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,200	76.930	246,176.000
	WHITING PETROLEUM CORP	2,700	41.770	112,779.000
	WHIRLPOOL CORP	1,800	186.170	335,106.000
	WAL-MART STORES	35,600	87.540	3,116,424.000
	ZIMMER HOLDINGS INC	3,700	112.290	415,473.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL	16,800	13.100	220,080.000
	WYNN RESORTS LTD	1,800	178.610	321,498.000
	XEROX CORP	24,644	13.960	344,030.240
	TJX COMPANIES INC	15,000	66.160	992,400.000
	WATERS CORP	2,000	115.900	231,800.000
	UNITED CONTINENTAL HLDS	2,200	61.230	134,706.000
	ACTAVIS INC	5,750	270.610	1,556,007.500
	WHOLE FOODS MARKET INC	8,500	49.030	416,755.000
	WALGREEN CO	20,300	68.610	1,392,783.000
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	3,800	42.710	162,298.000
	WESTERN DIGITAL CORP	4,900	103.270	506,023.000
	WISCONSIN ENERGY CORP	5,100	49.400	251,940.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	11,500	41.780	480,470.000
	VISA INC-CLASS A SHS	10,800	258.190	2,788,452.000
	PPL CORPORATION	14,300	35.530	508,079.000
	PEPCO HOLDINGS INC	5,600	27.500	154,000.000
	PULTE GROUP INC	8,200	21.630	177,366.000
	PPG INDUSTRIES INC	3,100	218.820	678,342.000
	NORTHERN TRUST CORP	4,900	67.730	331,877.000
	PRECISION CASTPARTS CORP	3,200	237.900	761,280.000
	NVIDIA CORP	12,750	20.970	267,367.500
	PNC FINANCIAL SERVICES	11,893	87.470	1,040,280.710
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	10,350	29.150	301,702.500
	TERADATA CORP	3,500	45.140	157,990.000
	TYSON FOODS INC-CL A	7,000	42.340	296,380.000
	NETFLIX.COM INC	1,300	346.590	450,567.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	8,600	129.290	1,111,894.000
	NRG ENERGY INC	7,700	31.260	240,702.000
	TORCHMARK CORP	2,975	53.750	159,906.250
	FIRST REPUBLIC BANK	3,000	51.530	154,590.000
	TEXTRON INC	6,300	43.320	272,916.000
	TWENTY-FIRST CENTURY-A	30,450	36.800	1,120,560.000
	TWENTY-FIRST CENTURY-B	9,600	35.360	339,456.000
	NEWS CORP - CLASS A	8,337	15.520	129,390.240
	OGE ENERGY CORP	4,700	35.690	167,743.000
	OMNICOM GROUP	5,700	77.270	440,439.000
	ORACLE CORPORATION	78,883	42.410	3,345,428.030
	MASTERCARD INC-CLASS A	22,200	87.290	1,937,838.000
	ONEOK INC	4,600	54.160	249,136.000
	OCEANEERING INTL INC	2,500	62.710	156,775.000
	CENTURYLINK INC	12,695	40.770	517,575.150
	ROPER INDUSTRIES INC	2,300	157.820	362,986.000
	YUM! BRANDS INC	10,000	77.250	772,500.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS COR	1,200	285.870	343,044.000
	MOLSON COORS BREWING CO-B	3,500	77.350	270,725.000
	NOBLE ENERGY INC	8,200	49.180	403,276.000
	BANK OF AMERICA CORP	230,201	17.040	3,922,625.040
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	3,400	89.720	305,048.000
	NORDSTROM INC	3,200	76.360	244,352.000
	AMERICAN EXPRESS CO	20,900	92.420	1,931,578.000
	ANALOG DEVICES INC	7,000	54.640	382,480.000
	TD AMERITRADE HOLDING COR	6,000	34.610	207,660.000
	AMERICAN INTL GROUP	30,972	54.800	1,697,265.600
	ASHLAND INC	1,600	114.050	182,480.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	11,300	79.150	894,395.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,900	67.470	263,133.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES L	3,600	73.740	265,464.000
	HUDSON CITY BANCORP INC	14,800	9.790	144,892.000
	MALLINCKRODT PLC	2,500	92.220	230,550.000
	AVERY DENNISON CORP	3,000	49.510	148,530.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-	13,300	53.990	718,067.000
	EMERSON ELECTRIC CO	15,500	63.750	988,125.000
	AON CORP	6,200	92.490	573,438.000
	AMGEN	16,700	165.310	2,760,677.000
	CORE LABORATORIES N.V.	1,000	128.830	128,830.000
	ALLERGAN INC	6,600	213.890	1,411,674.000
	COACH INC	6,400	37.120	237,568.000
	EATON CORP PLC	10,486	67.830	711,265.380
	CROWN CASTLE INTL CORP	7,500	83.090	623,175.000
	CELGENE CORP	17,600	113.690	2,000,944.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-	3,700	96.400	356,680.000
	APPLIED MATERIALS INC	27,200	24.050	654,160.000
	CIT GROUP INC	4,300	48.800	209,840.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,000	104.950	209,900.000
	CME GROUP INC	7,000	84.640	592,480.000
	NATIONAL OILWELL VARCO IN	9,344	67.040	626,421.760
	ECOLAB INC	6,100	108.950	664,595.000
	EQUIFAX INC	2,800	79.550	222,740.000
	GAP INC	5,400	39.600	213,840.000
	GILEAD SCIENCES INC	33,000	100.320	3,310,560.000
	ST JUDE MEDICAL INC	6,200	67.960	421,352.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	4,548	74.000	336,552.000
	HORMEL FOODS CORP	3,200	53.080	169,856.000
	SAFEWAY INC	5,100	34.840	177,684.000
	STATE STREET CORP	9,443	76.730	724,561.390
	STAPLES INC	14,700	14.060	206,682.000
	SUNTRUST BANKS INC	11,648	39.290	457,649.920
	SCHWAB(CHARLES) CORP	26,400	28.320	747,648.000
	IHS INC-CLASS A	1,500	122.460	183,690.000
	BAXTER INTL INC	12,100	73.000	883,300.000
	B/E AEROSPACE INC	2,300	77.870	179,101.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,600	45.280	208,288.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,100	49.500	153,450.000
	CHUBB CORP	5,500	103.050	566,775.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,500	82.190	616,425.000
	CAREFUSION CORP	4,750	59.170	281,057.500
	FEDEX CORP	5,900	178.180	1,051,262.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL COR	12,554	83.200	1,044,492.800
	FMC CORP	3,100	54.400	168,640.000
	FLEXTRONICS INTL LTD	13,300	11.090	147,497.000
	CERNER CORP	7,000	64.400	450,800.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	101.170	182,106.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,700	66.310	245,347.000
	INTEL CORP	108,700	37.250	4,049,075.000
	CAMERON INTERNATIONAL COR	4,500	51.280	230,760.000
	INTERPUBLIC GROUP CDS INC	9,600	20.290	194,784.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	9,900	41.300	408,870.000
	CREE INC	2,800	36.340	101,752.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	8,300	94.930	787,919.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	55,300	3.630	200,739.000
	ILLUMINA INC	2,900	190.890	553,581.000
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	11,900	20.260	241,094.000
	SEALED AIR CORP	4,400	39.530	173,932.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	800	517.770	414,216.000
	CALPINE CORP	8,200	22.960	188,272.000
	CABLEVISION SYSTEMS-NY A	6,100	20.320	123,952.000
	CARMAX INC	4,900	56.980	279,202.000
	COMERICA INC	4,000	46.610	186,440.000
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO	2,300	50.030	115,069.000
	DUKE ENERGY CORP	15,828	80.900	1,280,485.200
	TARGET CORP	13,600	74.000	1,006,400.000
	DOVER CORP	3,700	76.990	284,863.000
	WW GRAINGER INC	1,400	245.680	343,952.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP	3,000	46.450	139,350.000
	JOHNSON CONTROLS INC	14,800	50.000	740,000.000
	CINTAS CORP	2,300	73.150	168,245.000
	CA INC	7,605	31.150	236,895.750
	CONAGRA INC	9,600	36.520	350,592.000
	CLOROX COMPANY	2,800	101.620	284,536.000
	ENTERGY CORP	4,000	83.900	335,600.000
	MICROSOFT CORP	171,000	47.810	8,175,510.000
	CVS HEALTH CORP	25,074	91.360	2,290,760.640
	MEDTRONIC INC	21,100	73.870	1,558,657.000
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,200	35.950	869,990.000
	BLACKROCK INC-CLASS A	2,900	359.080	1,041,332.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	23.940	217,854.000
	HASBRO INC	2,600	59.200	153,920.000
	KELLOGG CO	5,900	66.250	390,875.000
	KEYCORP	20,200	13.500	272,700.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,400	118.940	285,456.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL IN	36,411	39.200	1,427,311.200
	KOHLS CORP	4,600	59.620	274,252.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCOR	10,000	15.890	158,900.000
	APACHE CORP	8,610	64.090	551,814.900
	ACE LTD	7,400	114.340	846,116.000
	ARROW ELECTRONICS INC	2,300	58.440	134,412.000
	ALLSTATE CORP	9,700	68.150	661,055.000
	EBAY INC	24,500	54.880	1,344,560.000
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,500	82.920	290,220.000
	XILINX INC	6,200	45.440	281,728.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	16,310	83.150	1,356,176.500
	DISH NETWORK CORP	5,000	79.410	397,050.000
	YAHOO! INC	21,000	51.740	1,086,540.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-A	5,200	74.140	385,528.000
	TOLL BROTHERS INC	3,800	34.990	132,962.000
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	6,000	28.125	168,750.000
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	5,300	46.030	243,959.000
	LENNAR CORP	3,900	47.240	184,236.000
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	9,800	23.740	232,652.000
	NOBLE CORP PLC	6,000	17.990	107,940.000
	PROGRESSIVE CORP	13,000	27.240	354,120.000
	PRAXAIR INC	6,400	128.380	821,632.000
	PACCAR INC	8,037	67.020	538,639.740
	PETSMART INC	2,100	78.760	165,396.000
	PVH CORP	1,900	127.140	241,566.000
	EMC CORP/MASS	43,800	30.350	1,329,330.000
	BIOGEN IDEC INC	5,230	307.690	1,609,218.700
	STARBUCKS CORP	16,500	81.210	1,339,965.000
	PERRIGO CO PLC	2,900	160.190	464,551.000
	NORTHEAST UTILITIES	7,180	50.640	363,595.200
	INTUIT INC	5,900	93.870	553,833.000
	BORG-WARNER AUTOMOTIVE	5,200	56.560	294,112.000
	BEST BUY COMPANY INC	6,500	39.410	256,165.000
	BALL CORP	3,100	67.070	207,917.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	28,947	12.870	372,547.890
	BED BATH & BEYOND INC	4,600	73.370	337,502.000
	XL GROUP PLC	6,400	35.520	227,328.000
	ELECTRONIC ARTS INC	6,900	43.930	303,117.000
	VULCAN MATERIALS CO	2,900	66.100	191,690.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS IN	5,200	117.880	612,976.000
	VF CORP	7,500	75.170	563,775.000
	CBS CORP-CL B	10,971	54.880	602,088.480
	VIACOM INC-CLASS B	8,471	75.630	640,661.730
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,400	153.590	215,026.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,000	15.130	90,780.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IN	2,400	88.510	212,424.000
	CARNIVAL CORP	8,600	44.160	379,776.000
	COMCAST CORP -CL A	46,670	57.040	2,662,056.800
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	9,300	56.810	528,333.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				415,371,866.570
				(49,383,561,217)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	412,500	4.202	1,733,325.000
	UNILEVER PLC	28,960	27.060	783,657.600
	BARCLAYS PLC	369,800	2.451	906,379.800
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	42,100	8.425	354,692.500
	TUI TRAVEL PLC	12,900	4.447	57,366.300
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,100	4.885	181,233.500
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,100	42.530	89,313.000
	REXAM PLC	16,960	4.524	76,727.040
	PRUDENTIAL PLC	57,700	15.480	893,196.000
	INMARSAT PLC	12,800	7.945	101,696.000
	ROLLS-ROYCE PLC C SHARE	3,897,000	0.001	3,897.000
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GR	56,191	3.953	222,123.020
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,609	33.260	153,295.340
	BAE SYSTEMS PLC	70,000	4.811	336,770.000
	AVIVA PLC	65,200	5.080	331,216.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	108,102	14.850	1,605,314.700
	MELROSE INDUSTRI	25,892	2.587	66,982.600
	ROYAL MAIL PLC	15,300	4.178	63,923.400
	REED ELSEVIER PLC	25,846	11.130	287,665.980
	BG GROUP PLC	76,300	9.002	686,852.600
	DIAGEO PLC	55,500	19.810	1,099,455.000
	RIO TINTO PLC-REG	28,000	29.925	837,900.000
	STANDARD CHARTERED PLC	55,600	9.371	521,027.600
	TESCO PLC	182,300	1.864	339,807.200
	FRESNILLO PLC	5,000	7.120	35,600.000
	SMITH & NEPHEW PLC	20,400	11.100	226,440.000
	GLENCORE PLC	233,625	3.204	748,534.500
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,700	9.755	55,603.500
	SMITHS GROUP PLC	9,133	11.570	105,668.810
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	11.370	69,357.000
	DIRECT LINE INSURANCE	35,200	2.945	103,664.000
	DIXONS CARPHONE PLC	23,100	4.233	97,782.300
	PEARSON PLC	18,163	12.310	223,586.530
	SAINSBURY (J) PLC	28,525	2.334	66,577.350
	NEXT PLC	3,500	67.750	237,125.000
	WHITBREAD PLC	4,011	45.870	183,984.570
	IMI PLC	6,650	11.810	78,536.500
	BUNZL PLC	7,655	17.860	136,718.300
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	20,600	4.499	92,679.400
	GKN PLC	36,500	3.453	126,034.500
	SPORTS DIRECT INTERNATION	5,500	6.605	36,327.500
	VODAFONE GROUP PLC	584,683	2.339	1,367,573.530
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,100	24.540	76,074.000
	KINGFISHER PLC	51,911	3.120	161,962.320
	WPP PLC	29,400	13.400	393,960.000
	UNITED UTILITIES GROUP PL	15,627	9.055	141,502.480
	SEVERN TRENT PLC	5,533	20.430	113,039.190
	RECKITT BENCKISER PLC	14,600	52.550	767,230.000
	SCHRODERS PLC	3,200	26.950	86,240.000
	TATE&LYLE PLC	11,600	6.035	70,006.000
	AMEC FOSTER WHEE	7,900	9.345	73,825.500
	SSE PLC	21,600	16.400	354,240.000
	WEIR GROUP PLC (THE)	4,800	18.760	90,048.000
	ASTRAZENECA PLC	27,900	47.800	1,333,620.000
	WOLSELEY PLC	6,015	35.900	215,938.500
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	134,800	2.467	332,551.600
	3I GROUP PLC	22,791	4.440	101,192.040
	SKY PLC	23,200	9.320	216,224.000
	SAGE GROUP PLC (THE)	24,114	4.071	98,168.090
	NATIONAL GRID PLC	84,428	9.300	785,180.400
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,260,765	0.803	1,012,394.290
	RSA INSURANCE GROUP PLC	23,660	4.682	110,776.120
	IMPERIAL TOBACCO GROUP	21,500	29.600	636,400.000
	CENTRICA PLC	111,260	2.846	316,645.960
	ARM HOLDINGS PLC	31,700	9.145	289,896.500
	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	41,660	37.945	1,580,788.700
	ICAP PLC	16,900	4.168	70,439.200
	SABMILLER PLC	21,300	35.640	759,132.000
	BHP BILLITON PLC	47,577	15.170	721,743.090
	ASSOCIATED BRITISH FOODS	8,000	32.030	256,240.000
	HSBC HOLDINGS PLC	430,300	6.370	2,741,011.000
	SHIRE PLC	13,200	45.570	601,524.000
	OLD MUTUAL PLC	108,525	2.003	217,375.570
	ANGLO AMERICAN PLC	30,883	13.215	408,118.840
	MORRISON SUPERMARKETS	50,900	1.785	90,856.500
	CARNIVAL PLC	4,161	28.200	117,340.200
	EASYJET PLC	4,100	16.530	67,773.000
	COMPASS GROUP PLC	37,741	10.900	411,376.900
	PERSIMMON PLC	6,800	15.330	104,244.000
	BT GROUP PLC	179,800	4.102	737,539.600
	COCA-COLA HBC AG-CDI	5,100	14.520	74,052.000
	WILLIAM HILL PLC	23,200	3.350	77,720.000
	BURBERRY GROUP PLC	10,089	16.500	166,468.500
	INTERCONTINENTAL HOTELS	5,373	27.100	145,608.300
	AGGREKO PLC	5,968	15.330	91,489.440
	CAPITA PLC	15,090	10.700	161,463.000
	TRAVIS PERKINS PLC	5,700	18.070	102,999.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	23.350	88,730.000
	ITV PLC	86,000	2.142	184,212.000
	TULLOW OIL PLC	21,100	4.260	89,886.000
	PETROFAC LTD	7,000	8.250	57,750.000
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	4,949	22.550	111,599.950
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A S	88,300	21.325	1,882,997.500
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	54,081	22.230	1,202,220.630
	MEGGITT PLC	19,800	5.030	99,594.000
	G4S PLC	34,600	2.764	95,634.400
	COBHAM PLC	25,600	3.016	77,209.600
	ADMIRAL GROUP PLC	5,700	12.400	70,680.000
	INVESTEC PLC	12,300	5.920	72,816.000
	ANTOFAGASTA PLC	10,800	7.370	79,596.000
	STANDARD LIFE PLC	54,700	4.240	231,928.000
	EXPERIAN PLC	21,954	10.130	222,394.020
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	31,576	3.692	116,578.590
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				37,891,854.990
				(7,028,939,101)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	BEZEQ ISRAELI TELECOM COR	56,400	7.015	395,646.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	26.400	369,600.000
	TEVA PHARMACEUTICAL IND L	19,700	223.100	4,395,070.000
	BANK HAPOALIM BM	26,500	19.250	510,125.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,600	13.660	513,616.000
	NICE SYSTEMS LTD	1,700	184.000	312,800.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				6,496,857.000
				(198,284,076)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HARVEY NORMAN-R	636	1.800	1,144.800
	BHP BILLITON LTD	71,200	30.920	2,201,504.000
	LEND LEASE	12,100	15.330	185,493.000
	ASCIANO LTD	28,600	5.880	168,168.000
	ALUMINA LTD	69,900	1.670	116,733.000
	WOODSIDE PETROLEUM	16,900	35.750	604,175.000
	FORTESCUE METALS GROUP	39,700	2.940	116,718.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	12.770	150,686.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	53,300	32.600	1,737,580.000
	WESTPAC BANKING	69,198	32.550	2,252,394.900
	SANTOS LIMITED	22,000	10.100	222,200.000
	AUSTRALIA & NZLAND BK	61,700	31.920	1,969,464.000
	RIO TINTO LTD	9,700	59.100	573,270.000
	ORIGIN ENERGY LIMITED	24,400	12.250	298,900.000
	AMCOR	26,700	12.160	324,672.000
	METCASH LTD	23,500	2.610	61,335.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	4.610	215,748.000
	SEEK LTD	6,500	17.090	111,085.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	14,600	4.740	69,204.000
	NEWCREST MINING	17,600	10.340	181,984.000
	INCITEC PIVOT LTD	45,600	2.850	129,960.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	36,600	80.720	2,954,352.000
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	3,800	30.250	114,950.000
	ORICA LIMITED	8,300	18.200	151,060.000
	QBE INSURANCE	28,800	10.860	312,768.000
	LEIGHTON HOLDINGS	2,900	20.130	58,377.000
	WOOLWORTHS	28,300	31.120	880,696.000
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	13,700	9.140	125,218.000
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	20,500	4.080	83,640.000
	CROWN LTD	10,600	14.380	152,428.000
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	15,500	1.920	29,760.000
	TELSTRA CORPORATION	98,400	5.690	559,896.000
	AMP LIMITED	66,500	5.640	375,060.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	11,400	12.100	137,940.000
	MACQUARIE GROUP LIMITED	6,484	58.430	378,860.120
	CSL LIMITED	10,800	82.570	891,756.000
	WESFARMERS LTD	25,245	41.420	1,045,647.900
	COCHLEAR LIMITED	1,700	69.550	118,235.000
	SUNCORP GROUP LTD	28,700	14.340	411,558.000
	BORAL LIMITED	22,700	4.890	111,003.000
	ASX LTD	5,000	36.000	180,000.000
	COMPUTERSHARE LIMITED	13,900	11.550	160,545.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LT	14,000	3.690	51,660.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	49,800	6.370	317,226.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	17.450	165,775.000
	TRANSURBAN GROUP	41,800	8.310	347,358.000
	ILUKA RESOURCES LTD	12,000	6.850	82,200.000
	TOLL HOLDINGS LIMITED	18,800	5.640	106,032.000
	SYDNEY AIRPORT	25,100	4.440	111,444.000
	WORLEYPARSONS LTD	6,100	11.120	67,832.000
	TATTS GROUP LTD	36,900	3.410	125,829.000
	AGL ENERGY LTD	14,000	13.110	183,540.000
	BRAMBLES LTD	34,900	9.720	339,228.000
	APA GROUP	21,700	7.870	170,779.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,900	54.150	157,035.000
	ALS LTD	9,500	5.040	47,880.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				23,199,986.720
				(2,332,758,665)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	6,600	49.580	327,228.000
	SILVER WHEATON CORP	7,900	22.580	178,382.000
	INTACT FINANCIAL CORP	2,900	79.380	230,202.000
	BCE INC	6,230	53.340	332,308.200
	FRANCO-NEVADA CORP	3,500	57.210	200,235.000
	SUNCOR ENERGY INC	33,080	36.110	1,194,518.800
	METRO INC-A	2,000	89.310	178,620.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	7,400	53.130	393,162.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	27,300	70.500	1,924,650.000
	CANADIAN IMPERIAL BANK	8,800	106.490	937,112.000
	TORONTO-DOMINION BANK	40,700	57.620	2,345,134.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,700	33.870	226,929.000
	MEG ENERGY CORP	3,800	18.570	70,566.000
	ROYAL BANK OF CANADA	31,900	83.160	2,652,804.000
	TOURMALINE OIL CORP	3,800	38.000	144,400.000
	VERMILION ENERGY INC	2,500	53.280	133,200.000
	TRANSCANADA CORP	16,000	54.450	871,200.000
	BAYTEX ENERGY CORP	3,800	24.190	91,922.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	7,500	38.960	292,200.000
	BOMBARDIER INC 'B'	36,600	4.360	159,576.000
	BARRICK GOLD CORP	26,100	13.540	353,394.000
	CAE INC	9,200	15.140	139,288.000
	THOMSON REUTERS CORP	8,304	45.600	378,662.400
	POTASH CORP OF SASKATCHEW	18,500	39.310	727,235.000
	EMPIRE CO LTD'A'	1,100	83.170	91,487.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	61.510	317,391.600
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,600	39.960	143,856.000
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	8,100	45.770	370,737.000
	AGNICO-EAGLE MINES	4,800	26.680	128,064.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	3.170	93,515.000
	BANK OF MONTREAL	14,500	83.860	1,215,970.000
	POWER CORP OF CANADA	8,500	32.430	275,655.000
	METHANEX CORP	2,200	57.520	126,544.000
	CAMECO CORP	9,200	21.260	195,592.000
	TELUS CORP	6,400	43.280	276,992.000
	POWER FINANCIAL CORP	5,600	35.750	200,200.000
	NEW GOLD INC	14,000	4.560	63,840.000
	TECK RESOURECES LIMITED-B	13,100	17.640	231,084.000
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	1,700	128.310	218,127.000
	TALISMAN ENERGY INC	23,200	5.450	126,440.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES	16,800	3.720	62,496.000
	AGRIUM INC	3,300	110.380	364,254.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCE	24,700	37.960	937,612.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS L	500	581.000	290,500.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	4,700	122.300	574,810.000
	TRANSALTA CORP	6,700	11.140	74,638.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,400	100.750	141,050.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	11.850	141,015.000
	SUN LIFE FINANCIAL SVSC	13,800	42.430	585,534.000
	ENBRIDGE INC	19,000	52.500	997,500.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-A	12,400	57.490	712,876.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	41,900	22.770	954,063.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS I	7,200	166.400	1,198,080.000
	GOLDCORP INC	18,659	22.400	417,961.600
	ENCANA CORP	16,600	18.020	299,132.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	3,900	220.560	860,184.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSUR	2,800	47.410	132,748.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,600	66.120	171,912.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,100	81.230	1,470,263.000
	CGI GROUP INC - CL A	5,200	41.680	216,736.000
	HUSKY ENERGY INC	8,000	24.180	193,440.000
	ONEX CORPORATION	2,000	64.890	129,780.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,800	30.870	271,656.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	5,200	25.370	131,924.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,400	43.220	146,948.000
	ELDORADO GOLD CORPORATION	17,200	7.130	122,636.000
	IGM FINANCIAL INC	3,100	47.520	147,312.000
	OPEN TEXT CORP	2,800	67.700	189,560.000
	CI FINANCIAL CORP	5,300	33.870	179,511.000
	SAPUTO INC	5,800	33.150	192,270.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LT	13,200	18.600	245,520.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD	9,600	40.500	388,800.000
	YAMANA GOLD INC	20,100	4.130	83,013.000
	FORTIS INC	6,100	40.610	247,721.000
	CRESCENT POINT ENERGY COR	9,300	29.680	276,024.000
	CENOVUS ENERGY INC	16,700	25.670	428,689.000
	TIM HORTONS INC	3,100	95.310	295,461.000
	DOLLARAMA INC	3,000	53.580	160,740.000
	CATAMARAN CORP	4,600	57.770	265,742.000
	ALTAGAS LTD	3,100	42.380	131,378.000
	KEYERA CORP	2,000	84.990	169,980.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV	3,400	33.580	114,172.000
	INTER PIPELINE LTD	7,400	32.620	241,388.000
	CANADIAN OIL SANDS LTD	11,200	14.540	162,848.000
	ENERPLUS CORP	6,000	14.840	89,040.000
	PENN WEST PETROLEUM LTD	13,600	4.070	55,352.000
	ARC RESOURCES LTD	7,000	27.040	189,280.000
	PACIFIC RUBIALES ENERGY C	8,100	11.050	89,505.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				34,501,477.600
				(3,581,943,404)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK	29,000	24.000	696,000.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,000	19.830	773,370.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	16,470	10.780	177,546.600
	KEPPEL CORP	31,500	9.000	283,500.000
	UOL GROUP LIMITED	16,400	6.730	110,372.000
	CITY DEVELOPMENT	14,000	10.060	140,840.000
	CAPITALAND LIMITED	59,000	3.320	195,880.000
	SEMBCORP MARINE LTD	25,000	3.130	78,250.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	41,000	4.290	175,890.000
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LT	3,000	42.590	127,770.000
	O.C.B.C.	65,000	10.480	681,200.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	1.140	174,420.000
	SINGAPORE TELECOM LTD	178,450	3.900	695,955.000
	NOBLE GROUP LTD	115,181	1.225	141,096.720
	SINGAP. TECH ENGINEERING	48,000	3.370	161,760.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,000	4.570	132,530.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	219,400	0.460	100,924.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,000	7.320	139,080.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	41,000	2.600	106,600.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	56,000	3.210	179,760.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE	69,000	2.620	180,780.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				5,453,524.320
				(495,398,149)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	UBS GROUP AG	83,450	17.350	1,447,857.500
	ADECCO SA-REG	4,100	67.850	278,185.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUS	15,750	289.400	4,558,050.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	800	76.900	61,520.000
	SIKA AG-BR	54	3,678.000	198,612.000
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	2	57,720.000	115,440.000
	ABB LTD	49,600	21.690	1,075,824.000
	ARYZTA AG	1,950	77.100	150,345.000
	TRANSOCEAN LTD	8,450	20.460	172,887.000
	SWISS RE LTD	7,900	82.600	652,540.000
	NESTLE SA-REGISTERED	72,550	72.550	5,263,502.500
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	450	277.500	124,875.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CE	1,000	137.800	137,800.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG	34,070	25.820	879,687.400
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,650	43.780	247,357.000
	SULZER AG-REG	800	107.900	86,320.000
	SGS SA	130	2,090.000	271,700.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	750	477.500	358,125.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,382	302.800	1,024,069.600
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	126.200	151,440.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	51,300	93.500	4,796,550.000
	CIE FINANC RICHEMON-REG	11,950	90.850	1,085,657.500
	SWISSCOM AG-REG	550	586.500	322,575.000
	GEBERIT AG-REG	850	336.600	286,110.000
	GIVAUDAN REG	220	1,722.000	378,840.000
	ACTELION LTD-REG	2,450	114.900	281,505.000
	SYNGENTA AG	2,112	318.300	672,249.600
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,300	146.200	190,060.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,300	113.600	147,680.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,500	88.950	133,425.000
	HOLCIM LTD-REG	5,500	71.350	392,425.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	800	221.400	177,120.000
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	1,350	130.100	175,635.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				26,295,969.100
				(3,230,722,764)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ERICSSON LM-B SHS	68,430	93.900	6,425,577.000
	VOLVO AB-B SHS	34,200	81.600	2,790,720.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SD	1,500	620.500	930,750.000
	S.K.F. AB-B SHS	9,250	153.600	1,420,800.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,450	221.600	1,207,720.000
	NORDEA AB	67,250	93.150	6,264,337.500
	ELEKTA AB-B SHS	8,800	76.000	668,800.000
	SWEDISH MATCH AB	4,550	257.500	1,171,625.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	96.550	864,122.500
	GETINGE AB-B SHS	4,700	172.600	811,220.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA	33,900	98.500	3,339,150.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	11,200	364.200	4,079,040.000
	SWEDBANK AB	20,650	195.600	4,039,140.000
	HENNES & MAURITZ AB-B	21,500	319.400	6,867,100.000
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	13,100	175.900	2,304,290.000
	SKANSKA AB-B	8,850	160.600	1,421,310.000
	SANDVIK AB	23,750	78.100	1,854,875.000
	INVESTOR AB-B SHS	10,400	280.100	2,913,040.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,100	215.000	3,246,500.000
	SECURITAS AB-B SHS	9,200	90.050	828,460.000
	TELIASONERA AB	54,050	53.200	2,875,460.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	148.400	1,038,800.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	8,900	198.100	1,763,090.000
	ASSA ABLOY AB-B	7,400	405.200	2,998,480.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	6,400	105.100	672,640.000
	BOLIDEN AB	7,900	126.000	995,400.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	12,550	54.900	688,995.000
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	5,300	258.700	1,371,110.000
	HEXAGON AB-B SHS	5,550	237.000	1,315,350.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				67,167,902.000
				(1,068,641,321)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	44,700	272.900	12,198,630.000
	DANSKE BANK A/S	15,050	170.000	2,558,500.000
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	95	12,230.000	1,161,850.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,200	220.400	1,146,080.000
	TDC A/S	19,300	48.500	936,050.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	533.000	1,305,850.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	262.900	1,445,950.000
	COLOPLAST-B	2,500	518.500	1,296,250.000
	DSV A/S	4,200	187.400	787,080.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	675	429.200	289,710.000
	A P MOLLER-MAERSK A/S	160	12,480.000	1,996,800.000
	PANDORA A/S	2,750	531.000	1,460,250.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				26,583,000.000
				(527,938,380)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	3.060	161,228.340
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	3.870	90,558.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	8.190	164,619.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				416,405.340
				(38,600,775)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	29,900	41.080	1,228,292.000
	DNB ASA	21,950	116.500	2,557,175.000
	ORKLA ASA	19,050	52.200	994,410.000
	TELENOR ASA	16,750	148.100	2,480,675.000
	STATOIL ASA	25,073	132.500	3,322,172.500
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,060	298.300	1,211,098.000
	SEADRILL LTD	8,750	100.500	879,375.000
	SUBSEA 7 SA	6,600	69.900	461,340.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3,950	120.300	475,185.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				13,609,722.500
				(229,323,824)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG	18,350	120.950	2,219,432.500
	DEUTSCHE BANK AG-REG	31,100	26.285	817,463.500
	COMMERZBANK AG	21,685	12.305	266,833.920
	VOLKSWAGEN AG	750	181.900	136,425.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	3,650	185.200	675,980.000
	M.A.N.	1,050	91.650	96,232.500
	SIEMENS AG	17,950	95.160	1,708,122.000
	E.ON SE	44,900	14.255	640,049.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	7,500	91.950	689,625.000
	GEA GROUP AG	4,400	38.430	169,092.000
	OSRAM LICHT AG	2,410	33.400	80,494.000
	CONTINENTAL AG	2,550	169.200	431,460.000
	BASF SE	20,750	73.010	1,514,957.500
	LINDE	4,200	151.750	637,350.000
	K+S AG	4,400	24.135	106,194.000
	ALLIANZ SE-REG	10,150	138.450	1,405,267.500
	THYSSENKRUPP AG	10,750	21.275	228,706.250
	HENKEL AG & CO KGAA	4,100	89.220	365,802.000
	R.W.E. AG	10,800	29.130	314,604.000
	LUFTHANSA	6,750	14.355	96,896.250
	FRAPORT AG	1,100	49.115	54,026.500
	BRENNTAG AG	3,750	44.290	166,087.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	8,600	43.595	374,917.000
	UNITED INTERNET AG-REG SH	3,300	35.425	116,902.500
	SAP SE	21,042	56.680	1,192,660.560
	MUENCHENER RUE-R	3,900	165.650	646,035.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,400	60.970	207,298.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	3,400	70.040	238,136.000
	BEIERSDORF AG	2,450	71.580	175,371.000
	CELESIO AG	1,450	26.800	38,860.000
	MERCK KGAA	2,900	80.080	232,232.000
	ADIDAS AG	4,870	64.500	314,115.000
	HENKEL KGAA	2,650	79.640	211,046.000
	METRO AG	3,700	27.310	101,047.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	71,350	13.700	977,495.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	4,850	59.390	288,041.500
	DAIMLER AG	21,800	67.800	1,478,040.000
	QIAGEN N.V.	5,350	19.215	102,800.250
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	26,900	7.878	211,918.200
	HANNOVER RUECKVERSICHERUN	1,400	71.760	100,464.000
	DEUTSCHE POST AG	22,150	26.715	591,737.250
	DEUTSCHE BOERSE AG	4,250	58.750	249,687.500
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-	5,200	34.350	178,620.000
	LANXESS	2,250	39.935	89,853.750
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	7,050	19.305	136,100.250
	SYMRISE AG	2,800	48.065	134,582.000
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING	650	111.550	72,507.500
	HUGO BOSS AG -ORD	800	105.900	84,720.000
	RTL GROUP	1,000	77.440	77,440.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,876	24.255	530,602.380
	ARCELORMITTAL	22,400	9.865	220,976.000
	UNILEVER NV-CVA	36,650	32.755	1,200,470.750
	HEINEKEN NV	5,250	63.250	332,062.500
	REED ELSEVIER NV	15,927	19.770	314,876.790
	AEGON NV	40,744	6.313	257,216.870
	AHOLD (KONINKLIJKE) NV	21,243	14.205	301,756.810
	AKZO NOBEL	5,500	55.560	305,580.000
	KONINKLIJKE DSM NV	4,050	52.870	214,123.500
	WOLTERS KLUWER	6,900	23.565	162,598.500
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	2,100	45.125	94,762.500
	ING GROEP N.V.	86,750	11.780	1,021,915.000
	KONINKLIJKE KPN NV	73,550	2.670	196,378.500
	ASML HOLDING NV	7,880	84.930	669,248.400
	TNT EXPRESS NV	10,195	5.420	55,256.900
	VOPAK	2,000	40.400	80,800.000
	RANDSTAD HOLDING NV	2,950	39.685	117,070.750
	HEINEKEN HOLDING NV	2,300	54.990	126,477.000
	GEMALTO	1,900	68.320	129,808.000
	OCI NV	2,300	28.835	66,320.500
	DELTA LLOYD NV	4,400	18.485	81,334.000
	ALTICE SA	2,050	54.100	110,905.000
	TOTAL SA	47,800	44.990	2,150,522.000
	MICHELIN (CGDE) - B	4,150	73.950	306,892.500
	AIR LIQUIDE	7,748	101.200	784,097.600
	KERING	1,900	166.100	315,590.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,700	65.600	767,520.000
	BOUYGUES	3,750	30.255	113,456.250
	LAFARGE SA	4,200	57.180	240,156.000
	BNP PARIBAS	23,550	51.560	1,214,238.000
	PEUGEOT SA	9,250	10.300	95,275.000
	NATIXIS	21,550	5.682	122,447.100
	THALES SA	2,250	42.670	96,007.500
	GROUPE DANONE	12,900	56.750	732,075.000
	CARREFOUR	14,050	25.445	357,502.250
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	8,075	14.260	115,149.500
	VIVENDI SA	27,241	20.480	557,895.680
	L'OREAL	5,650	137.200	775,180.000
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10,000	36.940	369,400.000
	LEGRAND SA	5,917	42.165	249,490.300
	ALCATEL-LUCENT	63,000	2.863	180,369.000
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	77.490	100,737.000
	PERNOD-RICARD	4,667	95.310	444,811.770
	EURAZEO	976	55.950	54,607.200
	REXEL SA	6,050	14.890	90,084.500
	SOCIETE GENERALE-A	16,200	39.890	646,218.000
	LVMH	6,200	144.500	895,900.000
	ACCOR SA	3,800	37.935	144,153.000
	CAP GEMINI SA	3,250	58.930	191,522.500
	VALEO	1,650	98.950	163,267.500
	PUBLICIS GROUPE	4,100	59.060	242,146.000
	VALLOUREC	2,650	26.665	70,662.250
	BUREAU VERITAS SA	5,600	19.185	107,436.000
	SODEXO	2,200	81.120	178,464.000
	ZODIAC AEROSPACE	4,200	26.650	111,930.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,600	90.300	415,380.000
	AXA	40,650	19.415	789,219.750
	CHRISTIAN DIOR	1,200	154.000	184,800.000
	LAGARDERE S.C.A.	3,800	22.800	86,640.000
	TECHNIP S.A.	2,350	52.300	122,905.000
	EDENRED	4,750	23.190	110,152.500
	RENAULT	4,300	64.520	277,436.000
	STMICROELECTRONICS NV	15,950	6.027	96,130.650
	ATOS	1,800	57.130	102,834.000
	DASSAULT SYSTEMS SA	2,800	52.570	147,196.000
	WENDEL	1,100	94.750	104,225.000
	ORANGE	41,900	14.165	593,513.500
	ALSTOM	4,950	28.125	139,218.750
	CNP ASSURANCES	5,150	14.890	76,683.500
	SANOFI	26,425	77.860	2,057,450.500
	VINCI	10,950	43.475	476,051.250
	AIRBUS GROUP NV	13,150	48.995	644,284.250
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,350	14.665	137,117.750
	CREDIT AGRICOLE SA	23,000	11.305	260,015.000
	GDF SUEZ	31,973	19.815	633,544.990
	IMERYS SA	1,100	60.800	66,880.000
	ELECTRICITE DE FRANCE	5,550	24.075	133,616.250
	SES	6,850	29.920	204,952.000
	SAFRAN SA	6,100	52.030	317,383.000
	ILIAD SA	600	197.500	118,500.000
	ARKEMA	1,550	54.720	84,816.000
	ADP	950	98.690	93,755.500
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	26.595	107,709.750
	SCOR SE	4,550	25.090	114,159.500
	GROUPE EUROTUNNEL SA-REGR	10,450	10.395	108,627.750
	UCB SA	2,800	63.080	176,624.000
	KBC GROUPE	5,550	46.000	255,300.000
	COLRUYT SA	2,500	37.400	93,500.000
	DELHAIZE GROUP	2,300	58.790	135,217.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,850	72.750	134,587.500
	SOLVAY SA	1,350	110.500	149,175.000
	UMICORE	2,950	32.700	96,465.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	17,850	94.460	1,686,111.000
	AGEAS	5,190	28.760	149,264.400
	BELGACOM SA	3,500	31.745	111,107.500
	UNIPOLSAI SPA	21,750	2.300	50,025.000
	BANCO POPOLARE SCARL	8,300	11.090	92,047.000
	PRYSMIAN SPA	5,700	14.450	82,365.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	26,243	17.390	456,365.770
	SAIPEM	6,100	11.510	70,211.000
	MEDIOBANCA SPA	14,615	7.200	105,228.000
	TENARIS SA	10,550	13.300	140,315.000
	UNICREDIT SPA	97,569	5.945	580,047.700
	TELECOM ITALIA SPA	229,982	0.906	208,363.690
	TELECOM ITALIA-RNC	134,950	0.712	96,084.400
	INTESA SANPAOLO	259,797	2.478	643,776.960
	ATLANTIA SPA	9,407	20.280	190,773.960
	ENI SPA	57,250	16.070	920,007.500
	FINMECCANICA SPA	11,225	7.800	87,555.000
	MONTE DEI PASCHI SIENA	96,319	0.649	62,511.030
	ENEL SPA	148,300	3.880	575,404.000
	SNAM SPA	46,700	4.264	199,128.800
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,700	43.000	159,100.000
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	19,600	6.180	121,128.000
	TERNA SPA	34,700	3.884	134,774.800
	PIRELLI & C.	7,645	11.410	87,229.450
	ENEL GREEN POWER SPA	55,400	1.935	107,199.000
	EXOR SPA	2,100	35.800	75,180.000
	CNH INDUSTRIAL NV	20,900	6.295	131,565.500
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	19,350	10.030	194,080.500
	TELEFONICA S.A.	92,177	12.880	1,187,239.760
	CAIXABANK SA-RTS	40,200	0.054	2,170.800
	BANCO POPULAR ESPANOL	40,473	4.420	178,890.660
	BANCO BILBAO VIZCAYA	131,712	8.638	1,137,728.250
	IBERDROLA SA	114,834	5.946	682,802.960
	BANCO DE SABADELL SA	80,572	2.281	183,784.730
	REPSOL SA	22,950	18.050	414,247.500
	GRIFOLS SA	3,350	35.825	120,013.750
	BANCO SANTANDER SA	276,550	7.249	2,004,710.950
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	9,300	17.210	160,053.000
	AMADEUS IT HOLDING SA-A	8,550	32.015	273,728.250
	GAS NATURAL SDG SA	8,000	22.780	182,240.000
	MAPFRE SA	21,450	2.951	63,298.950
	CAIXABANK	40,200	4.441	178,528.200
	ZARDOYA OTIS SA	4,550	8.570	38,993.500
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE	22,800	5.747	131,031.600
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SE	4,276	28.415	121,502.540
	INDITEX	24,000	23.415	561,960.000
	ENAGAS	4,700	26.930	126,571.000
	RED ELECTRICA DE ESPANA	2,500	73.670	184,175.000
	FERROVIAL SA	9,800	16.480	161,504.000
	DISTRIBUIDORA INTERNACION	18,700	5.590	104,533.000
	BANKIA SA	108,422	1.410	152,875.020
	UPM-KYMMENE OYJ	11,850	13.350	158,197.500
	NOKIA OYJ	84,150	6.690	562,963.500
	WARTSILA OYJ	3,450	36.020	124,269.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	7.125	93,337.500
	METSO OYJ	3,750	24.930	93,487.500
	ELISA OYJ-A SHARES	4,550	23.320	106,106.000
	SAMPO OYJ-A SHS	9,950	39.670	394,716.500
	FORTUM OYJ	9,950	20.180	200,791.000
	KONE OYJ-B	6,950	37.000	257,150.000
	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,000	22.710	68,130.000
	NESTE OIL OYJ	4,300	19.080	82,044.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,050	27.580	56,539.000
	IMMOFINANZ AG	31,200	2.411	75,223.200
	OMV AG	3,550	23.260	82,573.000
	ERSTE GROUP BANK AG	5,550	21.780	120,879.000
	VOESTALPINE AG	2,850	33.400	95,190.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATI	2,400	16.640	39,936.000
	ANDRITZ AG	1,600	43.460	69,536.000
	VIENNA INSURANCE GROUP	1,000	40.005	40,005.000
	BANK OF IRELAND	661,800	0.330	218,394.000
	JERONIMO MARTINS	6,000	8.170	49,020.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	59,000	3.299	194,641.000
	GALP ENERGIA SGPS SA-B	10,350	9.800	101,430.000
	KERRY GROUP PLC-A	3,600	59.690	214,884.000
	CRH PLC	16,600	19.000	315,400.000
ユーロ 小計				ユーロ
				70,549,915.450
				(10,428,688,502)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	32,000	74.050	2,369,600.000
	GALAXY ENTERTAINMENT	52,000	52.950	2,753,400.000
	MTR CORP	37,500	31.150	1,168,125.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	37,000	113.400	4,195,800.000
	SINO LAND	88,000	12.720	1,119,360.000
	CHEUNG KONG	31,000	142.300	4,411,300.000
	WHARF HOLDINGS	34,000	55.950	1,902,300.000
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	14,500	106.600	1,545,700.000
	CLP HOLDINGS LIMITED	42,500	67.450	2,866,625.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	41,000	17.080	700,280.000
	HUTCHISON WHAMPOA	48,300	97.200	4,694,760.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMNT	23,460	52.000	1,219,920.000
	HK & CHINA GAS	143,903	18.380	2,644,937.140
	HANG SENG BANK	16,900	129.200	2,183,480.000
	WHEELOCK & CO	25,000	39.000	975,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	113,000	9.260	1,046,380.000
	HONG KONG EX & CL	24,400	168.900	4,121,160.000
	LI & FUNG LTD	132,000	8.620	1,137,840.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	52,000	23.300	1,211,600.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	78.950	513,175.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	27.800	583,800.000
	NWS HOLDINGS LTD	46,500	14.360	667,740.000
	KERRY PROPERTIES LTD	22,500	27.950	628,875.000
	BANK OF EAST ASIA	29,040	32.500	943,800.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	15.400	723,800.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	30,000	24.100	723,000.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTUR	15,000	57.400	861,000.000
	AIA GROUP LTD	270,000	44.800	12,096,000.000
	SANDS CHINA LTD	54,000	46.450	2,508,300.000
	SHANGRI-LA ASIA	42,000	10.740	451,080.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	31,500	24.800	781,200.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	20,000	23.450	469,000.000
	BANK OF CHINA HONG KONG	81,500	27.400	2,233,100.000
	SHANGRI-LA ASI-R	6,000	0.335	2,010.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	25.300	961,400.000
	HKT TRUST AND HKT LTD	57,000	9.650	550,050.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				67,964,897.140
				(1,041,901,873)
合計				79,586,702,051
				[79,586,702,051]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,847	457,769.130
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,887	1,245,169.600
		BOSTON PROPERTIES INC	3,400	440,776.000
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	12,300	329,148.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	426,940.120
		EQUITY RESIDENTIAL	7,700	545,468.000
		AMERICAN TOWER CORP	8,700	913,587.000
		HOST HOTELS&RESORTS INC	17,093	397,241.320
		KIMCO REALTY CORP	9,400	239,230.000
		PLUM CREEK TIMBER CO-REIT	4,000	166,720.000
		RAYONIER INC	3,000	81,840.000
		VENTAS INC	6,600	472,230.000
		AMERICAN CAPITAL AGENCY	7,800	179,985.000
		IRON MOUNTAIN INC	3,910	148,619.100
		AMERICAN REALTY CAP PROP	20,400	191,760.000
		PROLOGIS INC	11,162	471,929.360
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,000	153,360.000
		DUKE REALTY CORP	8,000	155,520.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	283,374.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,500	198,990.000
		HEALTH CARE REIT INC	7,100	522,986.000
		HCP INC	10,200	456,960.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	116,754.000
		MACERICH CO/THE	3,200	253,056.000
		ANNALY MORTGAGE MANAGEMEN	21,400	246,528.000
		REALTY INCOME CORP	5,200	241,592.000
		PUBLIC STORAGE	3,300	619,179.000
		REGENCY CENTERS CORP	2,100	129,108.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,100	243,894.000
		UDR INC	5,700	175,446.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,100	217,837.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				10,722,996.630
				(1,274,857,069)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES PLC	18,000	213,840.000
		SEGRO PLC	16,750	65,710.250
		HAMMERSON PLC	17,400	108,402.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,000	168,960.000
		INTU PROPERTIES PLC	21,100	75,305.900
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				632,218.150
				(117,276,467)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	117,222	406,760.340
		NOVION PROPERTY GROUP	65,500	139,515.000
		DEXUS PROPERTY GROUP	23,950	170,284.500
		GPT GROUP	35,960	148,874.400
		MIRVAC GROUP	93,400	163,917.000
		STOCKLAND	51,500	212,180.000
		WESTFIELD CORP	45,596	377,990.840
		GOODMAN GROUP	40,900	222,905.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				1,842,427.080
				(185,256,043)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	48,000	112,320.000
		CAPITAMALL TRUST	79,000	156,420.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				268,740.000
				(24,412,342)
	ユーロ			ユーロ
		CORIO NV	2,024	82,346.440
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,150	456,875.000
		ICADE	950	61,113.500
		GECINA SA	750	81,562.500
		KLEPIERRE	3,200	115,488.000
		FONCIERE DES REGIONS	950	72,931.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				870,316.940
				(128,650,250)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	53,000	2,618,200.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				2,618,200.000
				(40,137,006)
投資証券 合計				1,770,589,177
				[1,770,589,177]
合計				1,770,589,177
				[1,770,589,177]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	587銘柄	97.5%	2.5%	62.4%
		投資証券	31銘柄
	イギリス・ポンド	株式	103銘柄	98.4%	1.6%	8.8%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	100%	-%	0.2%
	オーストラリア・ドル	株式	56銘柄	92.6%	7.4%	3.1%
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	88銘柄	100%	-%	4.4%
	シンガポール・ドル	株式	21銘柄	95.3%	4.7%	0.6%
		投資証券	2銘柄
	スイス・フラン	株式	33銘柄	100%	-%	4.0%
	スウェーデン・クローナ	株式	29銘柄	100%	-%	1.3%
	デンマーク・クローネ	株式	12銘柄	100%	-%	0.6%
	ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	100%	-%	0.0%
	ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	217銘柄	98.8%	1.2%	13.0%
		投資証券	6銘柄
	香港・ドル	株式	36銘柄	96.3%	3.7%	1.3%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。