- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 14,380,327 | 15,186,222 | ||||||||||||
| 有価証券 | 9,427,636 | 15,003,765 | ||||||||||||
| 前払金 | 207 | 453 | ||||||||||||
| 前払費用 | 142,919 | 157,453 | ||||||||||||
| 未収入金 | 521,825 | - | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 7,183,011 | 8,265,950 | ||||||||||||
| 未収収益 | 106,914 | 103,432 | ||||||||||||
| 貯蔵品 | 9,551 | 14,492 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 491,727 | 674,141 | ||||||||||||
| その他 | 8,445 | 597 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 32,272,567 | 39,406,511 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 254,258 | ※1 | 252,417 | ||||||||||
| 建物(純額) | 26,257 | 23,555 | ||||||||||||
| 器具備品(純額) | 222,274 | 224,362 | ||||||||||||
| リース資産(純額) | 5,726 | 4,499 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 3,194,512 | 2,991,462 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 3,132,238 | 2,910,918 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 50,423 | 68,693 | ||||||||||||
| 電話加入権 | 11,850 | 11,850 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 15,113,434 | 15,077,046 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 8,342,934 | 8,338,733 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 5,141,069 | 5,141,069 | ||||||||||||
| 出資金 | 136,315 | 129,405 | ||||||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 92,527 | 68,396 | ||||||||||||
| 差入保証金 | 1,000,820 | 997,594 | ||||||||||||
| 長期前払費用 | 7,376 | 6,484 | ||||||||||||
| 投資不動産(純額) | ※1 | 402,340 | ※1 | 398,402 | ||||||||||
| 貸倒引当金 | △9,950 | △3,040 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 18,562,205 | 18,320,926 | ||||||||||||
| 資産合計 | 50,834,773 | 57,727,438 | ||||||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | |||||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| リース債務 | 1,227 | 1,227 | ||||||||||||
| 預り金 | 56,491 | 53,677 | ||||||||||||
| 未払金 | 6,795,899 | 8,998,456 | ||||||||||||
| 未払収益分配金 | 10,333 | 7,931 | ||||||||||||
| 未払償還金 | 113,002 | 77,698 | ||||||||||||
| 未払手数料 | 3,764,501 | 4,277,412 | ||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 2,908,061 | ※2 | 4,635,414 | ||||||||||
| 未払費用 | 3,383,551 | 3,463,796 | ||||||||||||
| 未払法人税等 | 588,040 | 1,530,565 | ||||||||||||
| 未払消費税等 | 189,139 | 530,831 | ||||||||||||
| 賞与引当金 | 841,300 | 955,600 | ||||||||||||
| 流動負債計 | 11,855,648 | 15,534,154 | ||||||||||||
| 固定負債 | ||||||||||||||
| リース債務 | 4,494 | 3,272 | ||||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,935,442 | 1,959,451 | ||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 67,410 | 80,280 | ||||||||||||
| 繰延税金負債 | 1,740,407 | 1,789,543 | ||||||||||||
| 固定負債計 | 3,747,753 | 3,832,547 | ||||||||||||
| 負債合計 | 15,603,402 | 19,366,702 | ||||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||
| 資本金 | 15,174,272 | 15,174,272 | ||||||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495,727 | 11,495,727 | ||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495,727 | 11,495,727 | ||||||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||||||
| 利益準備金 | 374,297 | 374,297 | ||||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,722,723 | 10,821,849 | ||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,097,020 | 11,196,146 | ||||||||||||
| 株主資本合計 | 34,767,020 | 37,866,146 | ||||||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 464,350 | 494,589 | ||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 464,350 | 494,589 | ||||||||||||
| 純資産合計 | 35,231,371 | 38,360,735 | ||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 50,834,773 | 57,727,438 | ||||||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
