半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,709,314 | 14,880,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,627,238,381 | 6,003,410,918 | |||
| 未収入金 | 1,710,000 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,635,657,695 | 6,031,291,230 | |||
| 資産合計 | 4,635,657,695 | 6,031,291,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,673,419 | 20,839,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,137 | 1,145,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,451,567 | 5,439,806 | |||
| その他未払費用 | 117,063 | 143,062 | |||
| 流動負債合計 | 8,179,186 | 27,567,914 | |||
| 負債合計 | 8,179,186 | 27,567,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,172,184,914 | ※1 2,292,493,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,455,293,595 | 3,711,229,443 | |||
| (分配準備積立金) | 1,438,030,237 | 1,242,404,349 | |||
| 元本等合計 | 4,627,478,509 | 6,003,723,316 | |||
| 純資産合計 | 4,627,478,509 | 6,003,723,316 | |||
| 負債純資産合計 | 4,635,657,695 | 6,031,291,230 | |||
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