有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月22日-平成28年1月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

		(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ヤクルト本社	1,200	4,655.00	5,586,000
明治ホールディングス	2,200	8,380.00	18,436,000
アサヒグループホールディングス	4,000	3,287.00	13,148,000
キッコーマン	6,000	3,310.00	19,860,000
味の素	6,000	2,428.00	14,568,000
東ソー	35,000	513.00	17,955,000
三井化学	70,000	454.00	31,780,000
日東電工	4,000	6,818.00	27,272,000
ユニ・チャーム	100	2,038.50	203,850
ブリヂストン	6,000	3,835.00	23,010,000
太平洋セメント	58,000	313.00	18,154,000
日立金属	13,000	1,259.00	16,367,000
住友金属鉱山	8,000	1,149.00	9,192,000
牧野フライス製作所	8,000	738.00	5,904,000
DMG森精機	14,000	1,071.00	14,994,000
ディスコ	3,000	10,000.00	30,000,000
クボタ	9,000	1,540.00	13,860,000
日本精工	7,000	1,106.00	7,742,000
安川電機	11,000	1,267.00	13,937,000
ソニー	7,000	2,430.50	17,013,500
TDK	2,600	6,820.00	17,732,000
キーエンス	200	54,740.00	10,948,000
シスメックス	5,400	6,610.00	35,694,000
村田製作所	1,300	13,835.00	17,985,500
デンソー	1,700	4,817.00	8,188,900
いすゞ自動車	500	1,080.00	540,000
日野自動車	9,000	1,198.00	10,782,000
アイシン精機	2,000	4,375.00	8,750,000
富士重工業	6,000	4,255.00	25,530,000
シマノ	100	16,200.00	1,620,000
テルモ	9,000	3,425.00	30,825,000
シチズンホールディングス	22,000	731.00	16,082,000
アシックス	7,500	1,955.00	14,662,500
ピジョン	9,500	2,279.00	21,650,500
新日鉄住金ソリューションズ	5,000	2,345.00	11,725,000
SCSK	3,800	4,185.00	15,903,000
エービーシー・マート	1,400	5,780.00	8,092,000
良品計画	1,000	21,600.00	21,600,000
スルガ銀行	10,000	2,012.00	20,120,000
東急不動産ホールディングス	37,000	631.00	23,347,000
オリエンタルランド	100	6,851.00	685,100
合 計	407,600	―	641,444,850

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。