- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月22日-平成26年1月21日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,288,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,088,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,199,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,266,414 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8846 | 円 |
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,288,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,088,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,199,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,266,414 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8846 | 円 |
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