日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 2017年10月27日至 2018年10月26日	第13期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
経常利益又は経常損失(△)		△821,900	△117,731
当期純利益又は当期純損失(△)		△821,900	△117,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△753,564	-

2020/01/24 9:16

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		257		0
税引前当期純利益		5,999,979		4,869,267
法人税、住民税及び事業税		1,806,783		1,551,497
法人税等合計		1,786,863		1,505,884
当期純利益		4,213,116		3,363,382

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(自 2017年4月1日

2020/01/24 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
特別償却準備金の取崩					△ 41	41
当期純利益						4,213,116
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/01/24 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

1株当たり純資産額                              504,352円83銭

1株当たり当期純利益金額                               110,003円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     19,316,713千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,213,116千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,213,116千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第33期
(自 2017年4月1日

2020/01/24 9:16

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期自 2017年10月27日至 2018年10月26日		第13期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
1.※1	分配金の計算過程	1.※1	分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(361,933円)及び分配準備積立金(2,488,404円)より、分配対象額は2,850,337円(1万口当たり2,318.47円)でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(361,933円)及び分配準備積立金(2,488,404円)より、分配対象額は2,850,337円(1万口当たり2,318.47円)でありますが、分配を行っておりません。
2.※2	その他費用	2.※2	その他費用

e border="0" width="616">第12期
自 2017年10月27日

2020/01/24 9:16