日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月26日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 203,595,958 | 343,941,985 |
| 未収入金 | 1,118,023 | 480,042 |
| 流動資産合計 | 204,713,981 | 344,422,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 204,713,981 | 344,422,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 544,374 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,804 | 65,108 |
| 未払委託者報酬 | 408,412 | 341,771 |
| その他未払費用 | 87,433 | 73,163 |
| 流動負債合計 | 1,118,023 | 480,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,118,023 | 480,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,383,803 | 357,341,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,787,845 | -13,399,083 |
| （分配準備積立金） | 1,614,375 | 5,316,542 |
| 元本等合計 | 203,595,958 | 343,941,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 203,595,958 | 343,941,985 |
| 負債純資産合計 | 204,713,981 | 344,422,027 |
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