日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 505,153,778 | 329,765,794 |
| 未収入金 | 817,292 | 585,420 |
| 流動資産合計 | 505,971,070 | 330,351,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 505,971,070 | 330,351,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 110,839 | 79,404 |
| 未払委託者報酬 | 581,851 | 416,782 |
| その他未払費用 | 124,602 | 89,234 |
| 流動負債合計 | 817,292 | 585,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 817,292 | 585,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,681,429 | 308,097,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,472,349 | 21,668,486 |
| （分配準備積立金） | 24,027,127 | 24,863,876 |
| 元本等合計 | 505,153,778 | 329,765,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 505,153,778 | 329,765,794 |
| 負債純資産合計 | 505,971,070 | 330,351,214 |
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