日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 238,302,553 | 235,235,233 |
| 未収入金 | 381,031 | 375,593 |
| 流動資産計 | 238,683,584 | 235,610,826 |
| 資産の部合計 | 238,683,584 | 235,610,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 51,684 | 50,951 |
| 未払委託者報酬 | 271,289 | 267,412 |
| その他未払費用 | 58,058 | 57,230 |
| 流動負債計 | 381,031 | 375,593 |
| 負債の部合計 | 381,031 | 375,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,857,954 | 201,857,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,444,599 | 33,377,279 |
| （分配準備積立金） | 40,871,894 | 40,871,894 |
| 元本等合計 | 238,302,553 | 235,235,233 |
| 純資産の部合計 | 238,302,553 | 235,235,233 |
| 負債・純資産合計 | 238,683,584 | 235,610,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
