日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 233,523,764 | 14,153,525 |
| 未収入金 | 371,202 | 360,675 |
| 流動資産計 | 233,894,966 | 14,514,200 |
| 資産の部合計 | 233,894,966 | 14,514,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,355 | 48,923 |
| 未払委託者報酬 | 264,283 | 256,797 |
| その他未払費用 | 56,564 | 54,955 |
| 流動負債計 | 371,202 | 360,675 |
| 負債の部合計 | 371,202 | 360,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,857,954 | 12,293,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,665,810 | 1,859,574 |
| （分配準備積立金） | 40,871,894 | 2,488,404 |
| 元本等合計 | 233,523,764 | 14,153,525 |
| 純資産の部合計 | 233,523,764 | 14,153,525 |
| 負債・純資産合計 | 233,894,966 | 14,514,200 |
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