日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,035,794 | 13,647,010 |
| 未収入金 | 22,692 | 22,402 |
| 流動資産計 | 14,058,486 | 13,669,412 |
| 資産の部合計 | 14,058,486 | 13,669,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,121 | 3,065 |
| 未払委託者報酬 | 16,213 | 16,028 |
| その他未払費用 | 3,358 | 3,309 |
| 流動負債計 | 22,692 | 22,402 |
| 負債の部合計 | 22,692 | 22,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,293,951 | 12,293,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,741,843 | 1,353,059 |
| （分配準備積立金） | 2,488,404 | 2,488,404 |
| 元本等合計 | 14,035,794 | 13,647,010 |
| 純資産の部合計 | 14,035,794 | 13,647,010 |
| 負債・純資産合計 | 14,058,486 | 13,669,412 |
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