有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 244,917,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,849,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,857,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2130 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,671,298,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,367,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,648,931,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,579,685,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2335 | 円 |
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