BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,491,437 | 194,329,580 |
| 親投資信託受益証券 | 44,851,082,076 | 15,811,889,267 |
| 未収入金 | 384,908,293 | 69,731,355 |
| 未収利息 | 3,461 | 1,064 |
| 流動資産合計 | 45,568,485,267 | 16,075,951,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,568,485,267 | 16,075,951,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,823,233 | 113,278,811 |
| 未払解約金 | 384,908,293 | 69,731,355 |
| 未払受託者報酬 | 3,171,185 | 1,116,508 |
| 未払委託者報酬 | 60,252,532 | 21,213,644 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 612,242,743 | 205,427,818 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 612,242,743 | 205,427,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,610,656,145 | 37,759,669,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,654,413,621 | -21,889,146,327 |
| （分配準備積立金） | 3,453,379,086 | 1,825,893,147 |
| 元本等合計 | 44,956,242,524 | 15,870,523,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,956,242,524 | 15,870,523,448 |
| 負債純資産合計 | 45,568,485,267 | 16,075,951,266 |
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