BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,181,535 | 48,479,823 |
| 親投資信託受益証券 | 10,651,016,009 | 7,001,124,721 |
| 未収入金 | 29,694,829 | 8,995,137 |
| 未収利息 | 68 | 66 |
| 流動資産合計 | 10,730,892,441 | 7,058,599,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,730,892,441 | 7,058,599,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,396,863 | 55,547,607 |
| 未払解約金 | 29,694,829 | 8,995,148 |
| 未払受託者報酬 | 788,486 | 525,639 |
| 未払委託者報酬 | 14,981,248 | 9,987,179 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 113,948,926 | 75,143,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,948,926 | 75,143,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,802,971,644 | 18,515,869,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,186,028,129 | -11,532,412,653 |
| （分配準備積立金） | 658,701,276 | 372,870,704 |
| 元本等合計 | 10,616,943,515 | 6,983,456,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,616,943,515 | 6,983,456,674 |
| 負債純資産合計 | 10,730,892,441 | 7,058,599,747 |
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