BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,656,463 | 46,574,445 |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,511,667 | 3,333,387,023 |
| 未収利息 | 36 | 51 |
| 流動資産合計 | 3,059,168,166 | 3,379,961,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,059,168,166 | 3,379,961,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,802,780 | 6,843,884 |
| 未払解約金 | 3,657,187 | 3,529,954 |
| 未払受託者報酬 | 191,788 | 253,612 |
| 未払委託者報酬 | 3,643,959 | 4,818,604 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 15,383,214 | 15,533,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,383,214 | 15,533,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,802,780,662 | 6,843,884,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,758,995,710 | -3,479,456,257 |
| （分配準備積立金） | 15,885,754 | 46,716,743 |
| 元本等合計 | 3,043,784,952 | 3,364,427,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,043,784,952 | 3,364,427,965 |
| 負債純資産合計 | 3,059,168,166 | 3,379,961,519 |
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