BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,046,779 | 56,495,165 |
| 親投資信託受益証券 | 3,809,648,930 | 3,458,055,548 |
| 未収利息 | 62 | 46 |
| 流動資産計 | 3,866,695,771 | 3,514,550,759 |
| 資産の部合計 | 3,866,695,771 | 3,514,550,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,925,106 | 5,907,229 |
| 未払解約金 | 10,462,295 | 5,310,230 |
| 未払受託者報酬 | 237,618 | 239,842 |
| 未払委託者報酬 | 4,514,739 | 4,556,990 |
| その他未払費用 | 87,500 | 69,943 |
| 流動負債計 | 22,227,258 | 16,084,234 |
| 負債の部合計 | 22,227,258 | 16,084,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,925,106,277 | 5,907,229,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,080,637,764 | -2,408,762,743 |
| （分配準備積立金） | 30,339,480 | 80,250,392 |
| 元本等合計 | 3,844,468,513 | 3,498,466,525 |
| 純資産の部合計 | 3,844,468,513 | 3,498,466,525 |
| 負債・純資産合計 | 3,866,695,771 | 3,514,550,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
