BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,401,761 | 12,581,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,220,834,098 | 1,177,718,996 |
| 流動資産計 | 1,232,235,859 | 1,190,300,994 |
| 資産の部合計 | 1,232,235,859 | 1,190,300,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,001,889 | 1,898,776 |
| 未払解約金 | 1,416,932 | 509,886 |
| 未払受託者報酬 | 88,981 | 91,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,646 | 1,741,932 |
| 未払利息 | 29 | 32 |
| その他未払費用 | 26,683 | 27,494 |
| 流動負債計 | 5,225,160 | 4,269,802 |
| 負債の部合計 | 5,225,160 | 4,269,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,889,205 | 1,898,776,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -774,878,506 | -712,745,787 |
| （分配準備積立金） | 45,095,400 | 36,009,223 |
| 元本等合計 | 1,227,010,699 | 1,186,031,192 |
| 純資産の部合計 | 1,227,010,699 | 1,186,031,192 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,235,859 | 1,190,300,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
