剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 6月13日至 2023年12月11日	当特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,204,378	2,263,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△555,237,672	△449,006,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,680,260	33,742,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,680,260	33,742,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,539,032	26,411,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,539,032	26,411,149
分配金	10,590,474	10,315,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△449,006,351	△170,338,541

2024/09/10 9:00

#2 注記表（連結）

2024/09/10 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月11日現在	2024年 6月10日現在
元本	718,790,537	693,646,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	562,799,631	836,420,384

注記表

2024/09/10 9:00