有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日	当特定期間自平成28年 6月11日至平成28年12月12日
営業収益
	受取利息	318	-
	有価証券売買等損益	△278,760,767	101,657,668
	営業収益合計	△278,760,449	101,657,668
営業費用
	支払利息	2,874	8,014
	受託者報酬	865,225	736,465
	委託者報酬	*1 16,439,276	*1 13,992,822
	その他費用	259,507	220,877
	営業費用合計	17,566,882	14,958,178
営業利益又は営業損失(△)		△296,327,331	86,699,490
経常利益又は経常損失(△)		△296,327,331	86,699,490
当期純利益又は当期純損失(△)		△296,327,331	86,699,490
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,882,529	△1,415,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,849,191,359	△2,021,975,611
剰余金増加額又は欠損金減少額		166,150,561	162,258,680
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,150,561	162,258,680
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,796,676	11,650,260
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,796,676	11,650,260
分配金		*2 23,928,277	*2 22,325,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,021,975,611	△1,805,578,306