有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
サザンアジア・オールスター株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	TMA サウスイーストエイジアンエクイティファンド	325,650	22,053	7,181,559,450	21,720	7,073,118,000	50.82
2	日本	親投資信託受益証券	新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド	5,162,838,480	1.2993	6,708,076,037	1.3000	6,711,690,024	48.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.82
親投資信託受益証券	48.22
合計	99.05

(参考)新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	280,000	2,223.45	622,566,000	2,217.3500	620,858,000	7.30
2	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	850,000	685.48	582,664,375	687.7750	584,608,750	6.87
3	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	430,000	1,218.47	523,944,250	1,254.3125	539,354,375	6.34
4	香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	440,000	837.22	368,379,000	846.3750	372,405,000	4.38
5	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	115,000	2,734.32	314,447,375	2,719.0750	312,693,625	3.67
6	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	250,000	1,048.43	262,109,375	1,059.8750	264,968,750	3.11
7	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	500,000	511.63	255,818,750	527.6500	263,825,000	3.10
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	200,000	1,329.03	265,807,500	1,264.9875	252,997,500	2.97
9	香港	株式	SINO LAND CO	不動産	1,200,000	196.72	236,070,000	199.4700	239,364,000	2.81
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-H	銀行	900,000	284.87	256,383,000	263.5200	237,168,000	2.79
11	ケイマン諸島	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED	公益事業	1,800,000	118.49	213,286,500	118.6450	213,561,000	2.51
12	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,200,000	175.98	211,182,000	174.4600	209,352,000	2.46
13	バミューダ諸島	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	210,000	962.27	202,077,750	965.3250	202,718,250	2.38
14	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA LTD	資本財	130,000	1,543.30	200,629,000	1,553.9750	202,016,750	2.37
15	ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	1,100,000	176.29	193,919,000	179.6450	197,609,500	2.32
16	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	550,000	374.38	205,913,125	349.2250	192,073,750	2.26
17	香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	200,000	940.92	188,185,000	956.1750	191,235,000	2.25
18	バミューダ諸島	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	1,101,750	170.18	187,506,832	170.8000	188,178,900	2.21
19	バミューダ諸島	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400,000	77.47	185,928,000	76.2500	183,000,000	2.15
20	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	700,000	278.46	194,925,500	258.0300	180,621,000	2.12
21	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H	資本財	1,300,000	144.72	188,139,250	138.6225	180,209,250	2.12
22	香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	1,000,000	183.61	183,610,000	179.0350	179,035,000	2.10
23	ケイマン諸島	株式	MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD-ADR	消費者サービス	60,000	2,715.02	162,901,200	2,900.6725	174,040,350	2.04
24	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	596,000	271.75	161,965,980	272.6700	162,511,320	1.91
25	ケイマン諸島	株式	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	750,000	214.72	161,040,000	203.1300	152,347,500	1.79
26	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500,000	102.17	153,262,500	98.9725	148,458,750	1.74
27	ケイマン諸島	株式	VIPSHOP HOLDINGS LIMITED-ADR	小売	55,000	2,706.74	148,870,837	2,597.9524	142,887,387	1.68
28	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	324,500	426.23	138,314,069	423.9500	137,571,775	1.61
29	ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	不動産	500,000	258.64	129,320,000	247.3550	123,677,500	1.45
30	香港	株式	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	不動産	200,000	552.81	110,562,500	573.4000	114,680,000	1.34

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 1月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	6.82
		商業・専門サービス	2.46
		運輸	8.29
		消費者サービス	2.04
		メディア	1.19
		小売	1.68
		食品・飲料・タバコ	0.91
		ヘルスケア機器・サービス	1.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.51
		銀行	2.79
		各種金融	4.88
		保険	9.85
		不動産	25.53
		ソフトウェア・サービス	1.20
		電気通信サービス	4.31
		公益事業	17.16
合計			96.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

開示資料

決算