CAリスク軽減型ファンド07-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 540,244,039 | 544,118,303 |
| 社債券 | 5,001,708,880 | 7,025,248,480 |
| 未収利息 | 740 | 745 |
| 流動資産合計 | 5,541,953,659 | 7,569,367,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,541,953,659 | 7,569,367,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,337,650 | 18,103,200 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 18,937,650 | 18,703,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,937,650 | 18,703,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,225,100,000 | 12,068,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,702,083,991 | -4,518,135,672 |
| 元本等合計 | 5,523,016,009 | 7,550,664,328 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,523,016,009 | 7,550,664,328 |
| 負債純資産合計 | 5,541,953,659 | 7,569,367,528 |
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