日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

第10期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)で絞込み

個別

2015年6月25日: 4億6419万
2015年12月25日 -3.5%: 4億4794万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月25日現在
純資産合計	147,127,034,034
負債純資産合計	147,309,681,257

注記表

2016/03/25 9:37

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