日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)で絞込み

個別

2016年6月27日: 4億62万
2016年12月27日 +4.48%: 4億1858万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月27日現在
純資産合計	158,840,091,642
負債純資産合計	159,520,916,307

注記表

2017/03/27 9:03

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