日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)で絞込み

個別

2016年6月27日: 4億62万
2017年6月26日 +18.29%: 4億7389万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月26日現在
純資産合計	165,730,914,883
負債純資産合計	165,973,701,570

注記表

2017/09/26 9:14

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