半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2024年 6月25日現在) | 第19期中間計算期間 (2024年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,718,460 | 2,608,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,137,327 | 900,799,602 |
| 未収入金 | 53,792 | 24,440 |
| 未収利息 | 8 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,155,909,587 | 903,432,774 |
| 資産合計 | 1,155,909,587 | 903,432,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 774,089 | 407,636 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,489 | 1,746,940 |
| その他未払費用 | 114,569 | 29,055 |
| 流動負債合計 | 4,206,147 | 2,183,631 |
| 負債合計 | 4,206,147 | 2,183,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,654,408 | 430,539,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 607,049,032 | 470,709,366 |
| (分配準備積立金) | 473,160,948 | 367,469,622 |
| 元本等合計 | 1,151,703,440 | 901,249,143 |
| 純資産合計 | 1,151,703,440 | 901,249,143 |
| 負債純資産合計 | 1,155,909,587 | 903,432,774 |
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